Take and Give. Needs Co., Ltd. (4331) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.00M | 5.46B | 3.81B | 3.55B | 6.65B |
| רווח נקי | 52.00M | 3.55B | 1.83B | 2.76B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 1.93B | 2.05B | 1.88B | 1.82B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.70B | -124.00M | -1.65B | 465.00M | -388.00M |
| יתרת לקוחות | -407.00M | -130.00M | -847.00M | -403.00M | -437.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -166.00M | -226.00M |
| יתרת ספקים | -475.00M | 325.00M | 138.00M | 166.00M | 226.00M |
| הון חוזר אחר | -821.00M | -319.00M | -943.00M | 868.00M | 49.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 378.34M | -16.00M | 1.75B | -1.50B | 3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62B | -786.00M | -2.50B | -375.00M | -401.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -1.54B | -2.36B | -1.51B | -376.00M |
| רכישות, נטו | -774.00M | 906.00M | 0 | 1.06B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | -1.08B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 68.00M | 15.00M | 66.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -205.00M | -156.00M | -215.00M | 1.13B | -91.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -653.00M | -5.00B | -4.39B | -2.42B | 1.01B |
| פירעון חוב | -217.00M | -2.62B | -3.54B | -1.85B | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00B | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -437.00M | -379.00M | -596.00M | -206.00M | -103.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -2.00M | -258.00M | -361.00M | -161.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 9.07B | 9.13B | 12.22B | 11.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -207.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.81B | -325.00M | -3.08B | 750.00M | 7.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.40B | 9.40B | 12.22B | 11.47B | 4.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 9.07B | 9.13B | 12.22B | 11.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -882.00M | 3.82B | 1.46B | 2.04B | 6.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 662.00M | 5.46B | 3.81B | 3.55B | 6.65B |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -1.45B | -2.36B | -1.51B | -376.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY