CE Holdings Co., Ltd. (4320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.18 | 2.63 | 1.95 | 2.18 |
| יחס מהיר | 3.57 | 3.06 | 2.54 | 1.88 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 1.76 | 1.35 | 0.87 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.54 | 0.14 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.74 | 0.90 | 1.05 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.89B | 5.14B | 2.80B | 2.39B | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0.37 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.54 | 1.85 | 1.85 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 2.38 | 1.33 | 1.60 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 146.01 | 111.16 | 94.62 | 180.51 | 129.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.16 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.69 | 93.99 | 151.59 | 95.33 | 126.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -1.79 | -0.94 | -1.01 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.65% | 22.34% | 22.55% | 27.07% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 8.92% | 7.89% | 9.31% | 7.84% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 12.59% | 11.38% | 12.53% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.40% | 8.92% | 7.89% | 9.21% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.87% | 14.30% | 4.94% | 9.26% | 7.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 9.84% | 0.85% | 5.04% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.23% | 10.54% | 1.31% | 5.67% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.14% | 68.82% | 17.18% | 54.47% | 55.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.49% | 160.36% | 62.56% | 100.59% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 13.82% | 12.19% | 1.09% | 6.11% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.58% | 18.76% | 2.02% | 11.31% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.82% | 14.22% | 13.61% | 16.46% | 13.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.80% | 9.91% | 3.29% | 9.17% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.91% | 13.25% | 1.20% | 6.84% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 5.83% | 12.89% | 1.77% | 7.74% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.44 | 4.46 | 4.55 | 4.05 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 18.00 | 10.49 | 11.16 | 7.33 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 58.59 | 36.74 | 42.14 | 42.16 | 30.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.22 | 9.33 | 8.44 | 7.21 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.92 | 3.61 | 3.75 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.60 | 57.02 | 56.18 | 49.02 | 36.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.65 | 81.87 | 80.22 | 90.15 | 65.05 |
| ימי מלאי | 6.23 | 9.94 | 8.66 | 8.66 | 12.12 |
| ימי אשראי מספקים | 20.28 | 34.79 | 32.69 | 49.79 | 40.83 |
| מחזור תפעולי | 44.88 | 91.80 | 88.88 | 98.81 | 77.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.15 | 63.35 | 49.94 | 53.14 | 103.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.35 | 57.63 | 44.91 | -3.09 | 3.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 5.71 | 5.04 | 56.24 | 100.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.90 | -0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.88 | 2.76 | 2.64 | 0.78 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.30 | 11.09 | 9.92 | 0.94 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.68 | 0.33 | 0.56 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 7.51% | 9.68% | -0.52% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.12 | 7.76 | 56.64 | 12.92 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 0.76 | 0.48 | 0.65 | 0.51 |
| מכפיל הון | 3.34 | 1.46 | 1.15 | 1.46 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.26 | 13.31 | 10.33 | -191.60 | 152.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.73 | 12.11 | 9.29 | 11.16 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.01 | -0.69 | 0.75 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 1.46 | 1.15 | 1.46 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 4.28 | 3.28 | 4.19 | 3.39 |
| שווי חברה | 22.81B | 8.52B | 5.44B | 7.16B | 4.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.45 | 4.28 | 3.28 | 4.19 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 0.54 | 0.37 | 0.53 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.22 | 9.38 | 8.03 | -154.55 | 107.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.75 | 8.54 | 7.22 | 9.00 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 470.64 | 496.31 | 370.56 | 359.56 | 339.01 |
| הון עצמי למניה | 489.55 | 526.99 | 404.85 | 405.98 | 374.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.73 | 0.39 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,007.65 | 1,004.55 | 966.08 | 910.31 | 911.86 |
| רווח נקי למניה | 95.23 | 98.85 | 8.19 | 45.91 | 39.13 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.17 | 0.54 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.60 | 0.63 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.64 | 6.10 | 1.16 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY