CE Holdings Co., Ltd. (4320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.32M | 752.39M | 797.69M | 1.56B | 1.05B |
| רווח נקי | 1.56B | 123.42M | 687.53M | 588.00M | 632.93M |
| פחת והפחתות | 580.94M | 508.57M | 439.36M | 369.77M | 347.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -610.72M | -504.81M | -364.62M | 565.09M | -184.16M |
| יתרת לקוחות | -602.59M | 186.50M | -893.49M | 215.87M | -234.72M |
| מלאי | -146.20M | -31.66M | 114.38M | 312.20M | -258.17M |
| יתרת ספקים | 163.36M | -346.42M | 176.69M | -19.34M | 269.56M |
| הון חוזר אחר | -25.28M | -313.24M | 237.80M | 56.37M | 39.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -529.72M | 625.21M | 35.41M | 36.93M | 257.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 381.37M | -630.51M | -863.59M | -772.95M | -158.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -593.83M | -662.40M | -842.16M | -1.51B | -390.18M |
| רכישות, נטו | 175.42M | 66.09M | 0 | 534.58M | 220.00M |
| רכישת השקעות | -915.00K | -20.83M | -17.59M | -5.63M | -14.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.65M | 25.65M | 26.48M | 20.14M | 22.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 755.03M | -39.02M | -30.31M | 183.00M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -146.62M | 566.46M | -754.51M | 306.64M | -838.45M |
| פירעון חוב | -704.80M | 738.45M | -473.70M | 425.27M | -733.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 909.12M | 103.33M | 39.05M | 45.22M | 21.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00K | -99.96M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -272.06M | -208.96M | -180.70M | -119.75M | -101.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.88M | -66.32M | -39.20M | -44.10M | -24.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.03B | 3.83B | 3.14B | 3.96B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.77M | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | 688.35M | -820.41M | 1.09B | 56.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.83B | 3.14B | 3.96B | 2.87B | 2.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.03B | 3.83B | 3.14B | 3.96B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 908.29M | 676.53M | 521.69M | 415.65M | 881.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.32M | 752.39M | 797.69M | 1.56B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -90.03M | -75.86M | -276.00M | -1.14B | -171.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY