Quick Co., Ltd. (4318) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.85 | 2.77 | 3.18 | 2.46 |
| יחס מהיר | 3.00 | 2.85 | 2.77 | 3.18 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.14 | 2.15 | 2.53 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.73 | 0.57 | 0.71 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 34.09 | 34.66 | 24.47 | 29.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.25B | 11.12B | 12.12B | 10.79B | 9.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 49.00 | 58.65 | 34.25 | 32.43 | 30.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,911.74 | 3,264.74 | 3,141.71 | 3,045.86 | 3,040.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.45 | 2.18 | 2.23 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -2.07 | -2.54 | -2.35 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.11% | 66.58% | 65.80% | 67.52% | 66.27% |
| שיעור EBIT | 17.40% | 17.03% | 16.33% | 17.06% | 16.46% |
| שיעור EBITDA | 19.23% | 18.84% | 18.09% | 18.70% | 18.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.69% | 13.51% | 13.95% | 16.84% | 16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.45% | 17.03% | 16.32% | 17.05% | 16.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.59% | 12.26% | 11.03% | 11.89% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.59% | 12.26% | 11.03% | 11.89% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.13% | 71.99% | 67.56% | 69.72% | 71.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.47% | 126.03% | 117.01% | 101.29% | 101.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.49% | 16.03% | 14.26% | 15.91% | 16.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.23% | 21.46% | 20.09% | 21.36% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.02% | 23.22% | 25.02% | 29.41% | 32.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.53% | 16.65% | 16.79% | 20.36% | 22.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.77% | 17.23% | 15.15% | 16.74% | 16.92% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 8.85% | 10.02% | 7.95% | 9.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.51 | 8.77 | 8.36 | 9.90 | 10.04 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 10.64 | 7.83 | 12.12 | 13.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.31 | 27.06 | 22.73 | 20.20 | 14.02 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.84 | 2.75 | 2.88 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.01 | 7.31 | -2.94 | 6.76 | 10.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.40 | 41.61 | 43.67 | 36.87 | 36.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| ימי אשראי מספקים | 46.41 | 34.30 | 46.61 | 30.11 | 26.19 |
| מחזור תפעולי | 38.40 | 41.61 | 43.67 | 36.87 | 36.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 48.60 | 74.10 | 52.99 | 62.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.97 | 71.90 | 39.60 | 52.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.63 | 2.20 | 13.39 | 10.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 1.99 | 1.32 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 77.18 | 33.72 | 3.96 | 5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.09 | 34.44 | 24.11 | 28.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.73% | 11.28% | 5.04% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 11.29 | 9.98 | 12.57 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.38 | 1.10 | 1.49 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.42 | 2.01 | 2.68 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.45 | 8.86 | 19.83 | 11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.22 | 8.60 | 14.82 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.70 | 4.52 | 1.52 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.42 | 2.01 | 2.68 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 5.28 | 3.54 | 5.65 | 4.27 |
| שווי חברה | 32.23B | 33.77B | 20.84B | 31.14B | 21.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 5.28 | 3.54 | 5.65 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.00 | 0.64 | 1.06 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.54 | 5.16 | 14.01 | 7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.38 | 5.01 | 10.47 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 325.71 | 313.11 | 291.70 | 273.11 | 226.81 |
| הון עצמי למניה | 359.41 | 345.25 | 317.86 | 292.53 | 242.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 615.47 | 604.49 | 579.12 | 525.42 | 491.61 |
| רווח נקי למניה | 77.49 | 74.11 | 63.85 | 62.47 | 57.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 1.16 | 0.85 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY