Quick Co., Ltd. (4318) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 4.16B | 2.97B | 3.55B | 3.84B |
| רווח נקי | 4.16B | 3.58B | 3.51B | 3.26B | 2.25B |
| פחת והפחתות | 613.41M | 573.60M | 484.71M | 427.66M | 337.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.80M | 10.66M | -966.89M | 271.70M | 694.99M |
| יתרת לקוחות | 2.09M | -871.53M | -227.78M | -578.00M | -294.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -340.26M | 617.93M | 111.84M | 150.05M | 31.93M |
| הון חוזר אחר | 102.37M | 264.26M | -850.95M | 699.87M | 958.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | -9.13M | -50.07M | -415.10M | 563.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -224.37M | -750.48M | -497.93M | -476.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -847.08M | -707.64M | -751.41M | -601.41M | -499.37M |
| רכישות, נטו | 47.96M | -259.24M | 862.00K | 124.83M | 36.69M |
| רכישת השקעות | -3.13B | -3.61M | -4.85M | -7.30M | -6.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.21B | 775.41M | 22.45M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.31M | -29.30M | -17.54M | -14.06M | -7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90B | -1.97B | -1.49B | -1.37B | -1.05B |
| פירעון חוב | -40.74M | -2.60M | -491.00K | -23.13M | -181.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 729.00K | 263.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -171.00K | -263.62M | -133.00K | -330.40M | -165.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.86B | -1.96B | -1.49B | -1.02B | -867.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -342.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.28B | 15.01B | 13.00B | 12.21B | 10.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 162.62M | 41.19M | 54.44M | 86.96M | 32.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72B | 2.01B | 783.74M | 1.76B | 2.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.01B | 13.00B | 12.21B | 10.45B | 8.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.28B | 15.01B | 13.00B | 12.21B | 10.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.69B | 4.04B | 2.74B | 3.26B | 3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73B | 4.16B | 2.97B | 3.55B | 3.84B |
| הוצאות הוניות | -35.34M | -123.33M | -234.89M | -281.37M | -105.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY