Ray Corporation (4317) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.12 | 2.49 | 2.34 | 2.02 |
| יחס מהיר | 2.39 | 1.78 | 2.29 | 2.24 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.63 | 0.55 | 0.45 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.78 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.85 | 2.81 | 1.34 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.05B | 2.90B | 3.03B | 3.30B | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.40 | 1.34 | 1.43 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 4.88 | 2.10 | 1.63 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 227.39 | 254.00 | 161.04 | 214.98 | 198.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.54 | 43.14 | 56.25 | 71.47 | 90.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.96 | -1.34 | -1.08 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.24% | 36.83% | 33.97% | 33.76% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 11.81% | 14.27% | 9.99% | 10.90% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 16.92% | 19.32% | 14.98% | 14.98% | 13.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 13.32% | 9.19% | 10.27% | 11.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 14.22% | 9.94% | 10.85% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 9.72% | 7.13% | 7.29% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.35% | 9.72% | 7.13% | 7.29% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.76% | 68.33% | 71.76% | 67.22% | 58.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.03% | 106.74% | 108.16% | 105.61% | 86.94% |
| תשואה על הנכסים | 11.55% | 11.95% | 8.17% | 8.71% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.34% | 16.77% | 10.97% | 12.49% | 11.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.57% | 22.18% | 13.79% | 17.02% | 22.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 14.33% | 9.02% | 10.12% | 11.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 11.97% | 8.19% | 8.72% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 15.49% | 14.21% | 13.16% | 12.57% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.31 | 7.22 | 5.46 | 3.94 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 17.27 | 12.34 | 11.61 | 8.32 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 21.72 | 8.78 | 16.30 | 28.33 | 38.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.38 | 3.33 | 4.18 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.23 | 1.15 | 1.19 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.20 | 3.11 | 3.27 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.61 | 62.56 | 57.84 | 61.60 | 63.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.94 | 50.56 | 66.89 | 92.61 | 87.25 |
| ימי מלאי | 16.81 | 41.59 | 22.39 | 12.88 | 9.40 |
| ימי אשראי מספקים | 21.13 | 29.59 | 31.44 | 43.90 | 32.66 |
| מחזור תפעולי | 60.74 | 92.15 | 89.28 | 105.50 | 96.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 177.09 | 122.33 | 73.28 | 50.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.21 | 61.25 | 26.90 | 37.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.87 | 61.07 | 46.38 | 12.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.50 | 0.37 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.60 | 1.19 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 2.00 | 1.58 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.16 | 2.19 | 1.03 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.41% | 14.90% | 5.90% | 8.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.41 | 7.04 | 7.60 | 7.96 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.18 | 0.83 | 0.99 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.61 | 6.71 | 16.95 | 12.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.92 | 3.36 | 6.22 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.09 | -1.36 | 0.54 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.18 | 0.83 | 0.99 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 2.58 | 2.28 | 2.79 | 2.76 |
| שווי חברה | 5.66B | 6.68B | 3.57B | 4.70B | 4.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 2.58 | 2.28 | 2.79 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.50 | 0.34 | 0.42 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.00 | 4.23 | 12.23 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.85 | 2.12 | 4.49 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 602.17 | 586.90 | 492.06 | 457.36 | 420.09 |
| הון עצמי למניה | 602.94 | 587.77 | 492.98 | 458.66 | 421.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,078.63 | 1,014.71 | 758.62 | 785.69 | 868.88 |
| רווח נקי למניה | 90.02 | 98.59 | 54.09 | 57.30 | 49.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.80 | 2.26 | 0.86 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY