Ray Corporation (4317) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 1.69B | 1.05B | 721.30M | 1.03B |
| רווח נקי | 1.30B | 745.58M | 210.00M | 715.54M | 419.47M |
| פחת והפחתות | 677.44M | 521.94M | 458.42M | 467.55M | 514.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.65M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.58M | 482.10M | 257.49M | -519.53M | -592.60M |
| יתרת לקוחות | 59.25M | 932.01M | 127.00M | -180.00M | -1.18B |
| מלאי | -542.27M | -161.22M | -48.57M | 28.32M | -23.57M |
| יתרת ספקים | 92.19M | -299.35M | 151.14M | -203.53M | 256.00M |
| הון חוזר אחר | 466.41M | 10.66M | 27.14M | -164.03M | 351.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.03M | -63.44M | 107.12M | 57.72M | 687.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -836.29M | -668.97M | -170.41M | -49.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -842.82M | -662.42M | -178.02M | -89.20M |
| רכישות, נטו | 14.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.13M | -7.26M | -27.25M | -15.29M | -25.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.03M | 17.11M | 29.45M | 23.60M | 42.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.09M | -3.32M | -8.74M | -711.00K | 23.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -637.58M | -813.04M | -686.68M | -1.02B | -388.49M |
| פירעון חוב | -283.16M | -292.52M | -354.93M | -875.82M | -317.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.67M | -309.69M | -117.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -200.75M | -210.83M | -214.38M | -142.79M | -71.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 2.87B | 2.83B | 3.14B | 3.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 193.01M | 36.85M | -308.99M | -467.73M | 590.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87B | 2.83B | 3.14B | 3.61B | 3.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 2.87B | 2.83B | 3.14B | 3.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 954.99M | 844.33M | 384.55M | 551.79M | 941.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34B | 1.69B | 1.05B | 721.30M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -841.85M | -662.12M | -169.51M | -86.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY