ניתוח באמצעות AI של Nomura Research Institute (4307)
Nomura Research Institute (4307)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,102.00(▲21.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון נתמך בעיקר באיכות פיננסית מוצקה — צמיחה עקבית בהכנסות ויצירת תזרים מזומנים חזקה — למרות ירידה משמעותית אחרונה ברווחיות וב-ROE. מנגד, התמונה הטכנית חלשה, כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, והתמחור מהווה גורם מכביד משמעותי לאור P/E גבוה מאוד לצד שחיקה בשיעורי הרווחיות.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nomura Research Institute (4307)
- שווי שוק
- ¥3.14T
- תשואת דיבידנד
- 1.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 182.6
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 7.37%
- צמיחת רווח למניה
- -80.70%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 16,894
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות אספקת שירותי טכנולוגיית מידע ותפעול בהובלת ייעוץ, במסגרת חוזים, כאשר ההכנסות קשורות ברובן ל-(1) עמלות מבוססות פרויקטים ו-(2) דמי שירות חוזרים. הכנסות מבוססות פרויקטים נוצרות מהתקשרויות ייעוץ ניהולי ואסטרטגי ומעבודות אינטגרציית מערכות, שבהן נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט מתכננת, בונה ומטמיעה מערכות ללקוחותיה, לרבות פיתוח תוכנה מותאמת, הטמעת פלטפורמות, אינטגרציה, בדיקות והטמעה מבצעית. הכנסות חוזרות נוצרות מהסדרי שירותים מנוהלים/מיקור חוץ לטווח ארוך ומהתפעול השוטף של מערכות טכנולוגיית מידע, שבהם נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט מספקת תחזוקת יישומים, תפעול תשתיות/פלטפורמות, ניטור ושיפור מתמשך במסגרת חוזים רב-שנתיים והסכמי רמת שירות. מנוע רווח מרכזי הוא הפעלת פלטפורמות ענפיות ומערכות קריטיות לפעילות, במיוחד עבור מוסדות פיננסיים, שבהן הלקוחות משלמים דמי שימוש/תפעול שוטפים וכן חיובים נלווים בגין תחזוקה או שדרוגים. מודל ההכנסות של נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט נתמך בקשרים ארוכי טווח עם תאגידים גדולים, ובפרט עם לקוחות מהמגזר הפיננסי, וכן בכך שמערכות ליבה וחוזי מיקור חוץ נוטים להיות בעלי יציבות גבוהה בשל עלויות מעבר גבוהות והצורך באמינות, אבטחה ועמידה בדרישות רגולטוריות. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות או נתוני ריכוזיות לקוחות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נומורה ריסרץ' אינסטיטיוט מציגה צמיחה עקבית בהכנסות, שולי רווח גולמי יציבים, ויצירת מזומנים חזקה, התומכים באיכות הפיננסית הכוללת. הדאגה המרכזית היא ההרעה החדה ברווחיות בתקופה האחרונה, ובתשואה על ההון העצמי הנגזרת ממנה, אשר מפחיתה באופן מהותי את כושר ייצור הרווחים שהשתקף בשנים קודמות. אם שיעורי הרווחיות יחזרו לרמות רגילות, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן משמעותי; אם לא, שיעורי רווחיות נמוכים לאורך זמן עלולים להגביל את הגמישות המאזנית ואת פוטנציאל עליית השווי, למרות תזרים מזומנים בריא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3626
2327
3636
80564307מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026