Nomura Research Institute (4307) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.89 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.89 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.49 | 0.81 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 2.70 | 6.42 | 10.77 | 5.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.11B | -71.11B | -20.73B | -114.57B | -86.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.75 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | 2.21 | 2.31 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 2.64 | 2.60 | 6.75 | 4.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.61 | 22.61 | 33.63 | 17.82 | 20.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 482.91 | 482.91 | 420.00 | 524.61 | 411.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | 0.90 | 0.73 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.00% | 36.00% | 36.84% | 35.44% | 34.65% |
| שיעור EBIT | 17.50% | 17.50% | 7.79% | 16.82% | 16.48% |
| שיעור EBITDA | 23.89% | 23.89% | 14.08% | 23.25% | 22.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.16% | 17.16% | 18.97% | 16.11% | 16.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.54% | 17.54% | 7.22% | 15.92% | 15.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.26% | 12.26% | 1.87% | 10.81% | 11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.34% | 12.34% | 1.94% | 10.88% | 11.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 69.89% | 25.92% | 67.94% | 70.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.24% | 102.24% | 38.09% | 98.80% | 97.02% |
| תשואה על הנכסים | 10.10% | 10.10% | 1.59% | 8.63% | 9.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.60% | 21.60% | 3.52% | 19.93% | 19.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.05% | 19.05% | 22.50% | 16.76% | 17.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.52% | 12.52% | 5.84% | 11.08% | 11.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.20% | 14.20% | 2.01% | 12.11% | 12.70% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 3.38% | 0.61% | 3.25% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.53 | 2.91 | 3.72 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 8.96 | 4.99 | 8.18 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.61 | 12.61 | 10.89 | 10.66 | 9.35 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 4.13 | 3.99 | 4.32 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.71 | 62.71 | 52.22 | 53.46 | 99.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.43 | 103.43 | 125.36 | 98.09 | 98.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.17 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 40.72 | 73.14 | 44.63 | 44.93 |
| מחזור תפעולי | 103.43 | 103.43 | 125.36 | 98.09 | 144.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 227.12 | 227.12 | 257.59 | 244.56 | 200.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 215.50 | 215.50 | 247.40 | 158.97 | 108.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.62 | 11.62 | 10.20 | 85.60 | 92.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.65 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 1.84 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.55 | 19.55 | 25.26 | 2.86 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.48 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 4.46% | 5.71% | 3.78% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.57 | 29.57 | 162.73 | 30.72 | 23.78 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 3.62 | 3.05 | 3.32 | 2.62 |
| מכפיל הון | 6.39 | 6.39 | 5.72 | 6.12 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.44 | 22.44 | 17.51 | 26.46 | 28.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.29 | 21.29 | 16.82 | 17.20 | 15.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 1.52 | -1.94 | 4.96 | 3.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.39 | 6.39 | 5.72 | 6.12 | 4.55 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 15.73 | 22.55 | 15.02 | 12.08 |
| שווי חברה | 2.87T | 2.87T | 2.59T | 2.57T | 1.92T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.73 | 15.73 | 22.55 | 15.02 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.76 | 3.17 | 3.49 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.27 | 23.27 | 18.24 | 27.81 | 29.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.08 | 22.08 | 17.52 | 18.07 | 16.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 296.09 | 296.09 | 411.79 | 236.67 | 278.96 |
| הון עצמי למניה | 757.17 | 757.17 | 757.05 | 686.76 | 674.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,334.19 | 1,334.19 | 1,421.45 | 1,266.08 | 1,169.37 |
| רווח נקי למניה | 163.56 | 163.56 | 26.62 | 136.90 | 128.92 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.26 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.39 | 9.68 | 1.79 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY