Tekscend Photomask Corp. (429A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.82 | 1.92 | 2.90 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.68 | -15.25 | -12.12 | -11.62 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.49 | 124.47 | 1.92 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.77 | 29.26 | 0.61 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.04 | 117.79 | 131.59 | 227.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.72 | 24.70 | 65.73 | 2,347.03 | 5,585.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.43B | 41.15B | 84.96M | 287.28M | 211.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.71 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 0.01 | 1.38 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 9.46 | 11.51 | -11.76 | 13.58 | 24.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 15.29 | 20.35 | 88.77 | 153.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149.77 | 34.12 | 21.61 | 0.55 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -1.09 | -94.78 | -1.58 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.07% | 33.39% | 34.86% | 29.49% | 39.41% |
| שיעור EBIT | 21.39% | 21.25% | 0.16% | 17.91% | 28.46% |
| שיעור EBITDA | 39.85% | 35.51% | 0.24% | 32.56% | 36.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.39% | 21.25% | 23.25% | 17.91% | 28.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.54% | 25.80% | 26.08% | 21.39% | 29.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.50% | 19.25% | 8.43% | 15.04% | 21.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.16% | 19.25% | 8.43% | 15.04% | 21.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 74.62% | 32.32% | 70.32% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.42% | 121.43% | 112.19% | 119.43% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 10.81% | 886.99% | 8.48% | 14.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.85% | 14.30% | 8.55% | 11.69% | 20.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 14.04% | 3,052.48% | 12.22% | 21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 10.40% | 683.25% | 8.49% | 16.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 10.82% | 888.15% | 8.49% | 14.04% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 8.86% | 2.96% | 0.03% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.97 | 567.86 | 3.85 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 4.53 | 584.97 | 13.56 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 13.51 | 17.95 | 20.09 | 0.15 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.19 | 1.34 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.56 | 105.22 | 0.56 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 4.11 | 380.95 | 1.78 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.04 | 31.56 | 18.19 | 2,465.03 | 2,204.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.22 | 91.86 | 0.64 | 94.88 | 80.89 |
| ימי מלאי | 27.03 | 20.33 | 18.17 | 2,397.07 | 2,207.20 |
| ימי אשראי מספקים | 92.21 | 80.63 | 0.62 | 26.92 | 83.47 |
| מחזור תפעולי | 152.24 | 112.19 | 18.81 | 2,491.95 | 2,288.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 388.76 | 377.44 | 264.14 | 288.42 | 433.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.34 | 29.87 | -45.61 | 117.85 | 358.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 272.42 | 347.57 | 309.76 | 170.58 | 74.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.08 | -0.17 | 0.41 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.94 | 0.66 | 1.69 | 5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.09 | 0.85 | 1.69 | 5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 24.70 | 32.87 | 534.69 | 678.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 40.57 | 56.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 1.01% | -1.35% | 3.49% | 10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.24 | 11.31 | 32.45 | 3,161.18 | 2,022.12 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 2.17 | 2.84 | 475.42 | 444.61 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.61 | 2.88 | 369.70 | 405.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.74 | 98.62 | -74.10 | 28.68 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 7.81 | 12.80 | 11.72 | 7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.08 | 0.00 | -87.99 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.61 | 2.88 | 369.70 | 405.12 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 5.03 | 1,086.96 | 1,458.52 | 1,203.46 |
| שווי חברה | 277.04B | 231.37B | 308.69B | 335.24B | 337.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 5.03 | 1,086.96 | 1,458.52 | 1,203.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 1.79 | 2.62 | 474.91 | 444.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.97 | 81.07 | -68.16 | 28.65 | 9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 6.42 | 11.77 | 11.71 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,784.90 | 1,824.74 | 7.82 | 9.13 | 8.33 |
| הון עצמי למניה | 1,786.70 | 1,826.52 | 1,172.12 | 9.14 | 8.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.25 | 0.68 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,032.45 | 1,356.24 | 1,188.16 | 7.11 | 7.60 |
| רווח נקי למניה | 180.68 | 261.11 | 100.16 | 1.07 | 1.67 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.32 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.21 | 167.85 | 1.19 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.45 | 0.85 | 1.25 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY