Tekscend Photomask Corp. (429A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06B | 26.23B | 28.64B | 43.34B |
| רווח נקי | 24.95B | 30.77B | 22.90B | 29.37B |
| פחת והפחתות | 18.49B | 15.24B | 15.88B | 8.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.69B | -6.91B | -2.56B | 8.59B |
| יתרת לקוחות | -2.29B | -2.59B | -1.17B | 771.00M |
| מלאי | -709.00M | -646.00M | -230.00M | 602.00M |
| יתרת ספקים | 961.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.65B | -3.68B | -1.15B | 7.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -681.99M | -12.87B | -7.58B | -3.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.15B | -32.89B | -13.90B | 3.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.21B | -30.69B | -16.89B | -7.46B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.29B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.10B | -2.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.66B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.94B | -2.19B | 432.00M | 484.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.86B | -28.54B | -1.61B | -1.35B |
| פירעון חוב | 660.00M | 777.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.99B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -790.00M | -2.31B | -1.61B | -1.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.55B | 27.72B | 63.29B | 45.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.06B | -376.00M | 4.46B | 11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.84B | -35.57B | 17.59B | 45.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.72B | 63.29B | 45.70B | 50.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.55B | 27.72B | 63.29B | 45.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.85B | -4.53B | 11.70B | 35.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06B | 26.23B | 28.64B | 43.34B |
| הוצאות הוניות | -33.21B | -30.76B | -16.94B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY