Septeni Holdings Co., Ltd. (4293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.56 | 1.75 | 1.67 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.56 | 1.75 | 1.67 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.61 | 0.91 | 0.80 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.04 | 1.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.38B | 15.79B | 18.30B | 15.78B | 14.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 24.67 | 14.77 | 0.64 | 0.91 | 22.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.64 | 18.20 | 94.65 | 19.68 | 25.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 2.62 | 21.31 | 24.43 | 18.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.82 | -3.91 | -5.06 | -3.26 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.62% | 76.32% | 78.50% | 80.83% | 78.84% |
| שיעור EBIT | 16.72% | 12.69% | 11.06% | 15.12% | 32.27% |
| שיעור EBITDA | 18.90% | 15.17% | 13.52% | 17.96% | 34.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.64% | 12.62% | 11.06% | 15.10% | 29.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.93% | 17.55% | 17.21% | 21.41% | 28.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.02% | 12.61% | 19.54% | 13.69% | 19.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.03% | 12.63% | 11.70% | 15.96% | 21.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.12% | 71.86% | 113.53% | 63.93% | 69.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.75% | 139.05% | 155.54% | 141.84% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 3.89% | 5.66% | 3.99% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.71% | 5.63% | 7.91% | 5.70% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 5.59% | 4.38% | 6.10% | 13.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 4.02% | 2.84% | 4.32% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 4.12% | 6.00% | 4.22% | 6.87% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 4.32% | 6.72% | 3.40% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| מחזור מלאי | 198.63 | 709.84 | 384.42 | 72.65 | 59.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.91 | 24.33 | 12.33 | 12.66 | 21.73 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.65 | 1.52 | 1.66 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -749.26 | -619.95 | -864.34 | -1,057.70 | -767.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 283.08 | 240.59 | 267.40 | 265.19 | 237.16 |
| ימי מלאי | 1.84 | 0.51 | 0.95 | 5.02 | 6.17 |
| ימי אשראי מספקים | 1,034.18 | 861.05 | 1,132.69 | 1,327.91 | 1,010.96 |
| מחזור תפעולי | 284.91 | 241.11 | 268.35 | 270.22 | 243.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.87 | 16.27 | 17.71 | 18.45 | 19.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.76 | 15.39 | 16.98 | 17.73 | 18.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.87 | 0.73 | 0.71 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 0.50 | 2.99 | 3.46 | 6.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 262.33 | 18.66 | 24.38 | 25.83 | 33.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71 | 10.01 | 0.84 | 0.79 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.42% | 3.68% | 4.29% | 3.36% | 4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.79 | 23.16 | 14.88 | 29.43 | 14.67 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 2.92 | 2.91 | 4.03 | 2.92 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.30 | 1.18 | 1.68 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 27.15 | 23.32 | 29.72 | 23.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 25.70 | 22.37 | 28.57 | 23.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.72 | 0.25 | -0.64 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.30 | 1.18 | 1.68 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 15.35 | 16.45 | 19.16 | 6.54 |
| שווי חברה | 78.50B | 69.10B | 62.91B | 93.95B | 65.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.08 | 15.35 | 16.45 | 19.16 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 2.33 | 2.22 | 3.44 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.82 | 21.64 | 17.84 | 25.40 | 18.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 20.48 | 17.11 | 24.42 | 18.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 289.92 | 294.33 | 309.95 | 290.39 | 306.42 |
| הון עצמי למניה | 316.97 | 320.83 | 336.47 | 314.43 | 333.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 154.32 | 143.11 | 136.19 | 130.83 | 153.48 |
| רווח נקי למניה | 27.81 | 18.05 | 26.61 | 17.91 | 30.54 |
| נטל מס | 0.86 | 0.72 | 1.14 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.38 | 1.56 | 1.42 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.97 | 0.67 | 1.03 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY