Septeni Holdings Co., Ltd. (4293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.68B | 3.85B | 3.65B | 4.62B |
| רווח נקי | 3.49B | 5.53B | 3.74B | 8.24B | 3.91B |
| פחת והפחתות | 734.29M | 695.07M | 774.12M | 767.30M | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | -803.33M | -2.21B | 1.24B | -443.90M |
| יתרת לקוחות | -3.00B | -812.71M | -1.86B | 1.24B | -3.36B |
| מלאי | -102.00K | 9.38M | 32.00M | 16.66M | -92.44M |
| יתרת ספקים | 1.87B | 0 | 2.27B | -19.55M | 3.01B |
| הון חוזר אחר | -440.11M | -157.16M | -2.66B | -1.23B | 1.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 711.76M | -1.74B | 1.55B | -6.60B | 136.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10B | 336.35M | -2.02B | -30.55B | 90.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.77M | -150.83M | -149.00M | -110.57M | -165.34M |
| רכישות, נטו | -8.54M | 0 | 43.07M | -31.15B | 280.44M |
| רכישת השקעות | -4.13B | -1.18B | -2.04B | -1.31B | -329.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40B | 0 | 311.07M | 100.00M | 76.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.92M | 487.18M | -2.23B | 1.92B | 228.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.04B | -1.63B | -1.91B | 31.23B | -1.91B |
| פירעון חוב | 1.00B | -557.89M | -2.00B | -851.55M | -850.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 32.40B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.28B | -26.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.50B | -1.08B | -962.97M | -429.94M | -252.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -541.45M | 3.17M | 2.33B | 108.12M | -811.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.94B | 23.73B | 20.87B | 21.34B | 16.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.19M | 48.86M | 66.00M | 114.59M | 24.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.79B | 23.73B | -466.66M | 4.44B | 2.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.73B | 20.87B | 21.34B | 16.90B | 14.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.94B | 23.73B | 20.87B | 21.34B | 16.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.19B | 3.53B | 3.70B | 3.54B | 4.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.68B | 3.85B | 3.65B | 4.62B |
| הוצאות הוניות | -180.77M | -150.83M | -149.00M | -110.57M | -165.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY