Asgent, Inc. (4288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.31 | 1.81 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.60 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.27 | -0.39 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.15 | -0.01 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | -0.40 | -0.02 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.80M | 206.77M | 475.15M | 748.97M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 1.19 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.54 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 4.67 | 2.13 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | -0.24 | -1.71 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.90 | -84.66 | -206.09 | -82.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.87 | 105.47 | 52.79 | 52.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | 2.70 | 1.86 | 33.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.70% | 34.38% | 40.75% | 35.72% |
| שיעור EBIT | 4.28% | -6.92% | -17.38% | -4.29% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | -3.29% | -13.08% | -0.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | -6.92% | -12.25% | -4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | -14.80% | -17.44% | -4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | -14.82% | -18.91% | -4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | -14.82% | -18.91% | -4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.98% | 100.15% | 108.40% | 102.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.25% | 214.04% | 142.35% | 105.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | -28.04% | -27.00% | -5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.22% | -130.91% | -57.64% | -10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.59% | -43.30% | -31.98% | -8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.98% | -23.49% | -26.21% | -7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | -28.04% | -27.39% | -5.81% |
| תשואת רווחים | 8.22% | -22.90% | -22.45% | -5.31% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 6.42 | 6.74 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 11.43 | 8.47 | 10.74 | 22.26 |
| מחזור מלאי | 8.07 | 8.64 | 9.23 | 7.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.48 | 158.59 | 11.81 | 12.67 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.89 | 1.43 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.58 | 6.25 | 3.21 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.67 | 56.07 | 59.74 | 98.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.35 | 56.89 | 54.16 | 68.25 |
| ימי מלאי | 45.26 | 42.26 | 39.56 | 46.27 |
| ימי אשראי מספקים | 31.94 | 43.08 | 33.98 | 16.39 |
| מחזור תפעולי | 95.61 | 99.15 | 93.72 | 114.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.35 | -42.21 | -1.30 | -15.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.97 | -68.73 | -22.48 | -40.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.37 | 26.52 | 21.18 | 25.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.63 | 17.28 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | -1.59 | -0.06 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | -1.59 | -0.06 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | -0.40 | -0.02 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.05 | -0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.90% | -13.64% | -4.30% | -6.58% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 12.17 | -4.37 | -4.45 | -18.84 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.65 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל הון | 4.04 | 5.72 | 2.57 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.50 | -7.33 | -23.26 | -15.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | -11.94 | -401.84 | -40.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 2.58 | -0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 5.72 | 2.57 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | -17.00 | -4.57 | -86.34 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.66B | 1.42B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | -17.00 | -4.57 | -86.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.97 | -6.33 | -16.53 | -10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | -10.30 | -285.52 | -28.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.55 | 88.19 | 197.58 | 319.10 |
| הון עצמי למניה | 132.58 | 88.19 | 203.73 | 324.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.00 | -0.08 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 900.03 | 778.70 | 621.07 | 742.66 |
| רווח נקי למניה | 44.04 | -115.44 | -117.43 | -32.92 |
| נטל מס | 1.24 | 1.00 | 1.08 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.92 | 2.14 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.41 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 0.37 | 0.01 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY