Asgent, Inc. (4288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.07M | -161.07M | -4.97M | -59.01M | 176.59M |
| רווח נקי | 168.03M | -440.47M | -413.35M | -125.60M | 76.56M |
| פחת והפחתות | 27.47M | 107.86M | 101.96M | 101.74M | 107.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 33.00K | 0 | -142.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.72M | -47.79M | 187.36M | -34.81M | -12.96M |
| יתרת לקוחות | -10.64M | -111.47M | 178.21M | 80.75M | 89.72M |
| מלאי | -26.74M | -73.57M | 78.76M | 107.48M | -168.52M |
| יתרת ספקים | -51.98M | 99.44M | 48.88M | -327.08M | 249.31M |
| הון חוזר אחר | 158.07M | 37.81M | -118.50M | 104.03M | -183.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.14M | 219.29M | 119.06M | -199.00K | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.85M | -152.50M | -81.65M | -68.88M | -80.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.54M | -137.74M | -80.83M | -68.72M | -72.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.31M | 0 | -817.00K | -631.00K | -8.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -14.76M | -2.00K | 468.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.00M | 199.93M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -70.00M | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -71.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 686.28M | 663.99M | 777.69M | 862.74M | 993.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00K | -54.00K | 1.56M | -3.14M | 334.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.29M | -113.70M | -85.05M | -131.03M | 96.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 663.99M | 777.69M | 862.74M | 993.77M | 897.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 686.28M | 663.99M | 777.69M | 862.74M | 993.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.08M | -262.26M | -85.79M | -155.55M | 128.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.07M | -161.07M | -4.97M | -59.01M | 176.59M |
| הוצאות הוניות | -92.99M | -101.19M | -80.83M | -96.54M | -48.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY