Justplanning, Inc. (4287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.51 | 9.55 | 10.30 | 11.66 | 9.44 |
| יחס מהיר | 9.40 | 9.48 | 10.25 | 11.64 | 9.40 |
| יחס מזומנים | 4.46 | 8.18 | 8.84 | 10.60 | 8.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.54 | 1.38 | 1.23 | 1.39 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 0.95 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.19B | 3.38B | 3.00B | 2.95B | 2.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,037.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,897.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -4.90 | -5.03 | -5.32 | -7.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.14% | 49.64% | 50.75% | 52.65% | 48.34% |
| שיעור EBIT | 23.28% | 23.96% | 23.26% | 23.99% | 15.07% |
| שיעור EBITDA | 27.04% | 26.17% | 25.93% | 26.81% | 19.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.16% | 23.96% | 22.26% | 23.82% | 19.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.68% | 27.33% | 23.26% | 23.99% | 15.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.96% | 20.45% | 16.53% | 17.11% | 10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.96% | 20.45% | 16.53% | 17.11% | 10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.84% | 74.82% | 71.07% | 71.35% | 68.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.20% | 114.05% | 104.52% | 100.71% | 77.05% |
| תשואה על הנכסים | 12.31% | 11.91% | 9.06% | 9.14% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.51% | 13.16% | 9.90% | 9.90% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 15.35% | 13.27% | 13.71% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.75% | 11.49% | 9.43% | 9.78% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.45% | 11.96% | 9.09% | 9.20% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 9.37% | 8.21% | 8.21% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 8.69 | 8.48 | 8.93 | 8.76 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 9.31 | 8.35 | 8.88 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 28.87 | 48.44 | 65.59 | 182.44 | 80.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 10.41 | 8.04 | 6.93 | 5.95 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.14 | 10.35 | 4.88 | 1.78 | 4.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.44 | 42.01 | 43.05 | 40.87 | 41.69 |
| ימי מלאי | 12.64 | 7.53 | 5.57 | 2.00 | 4.53 |
| ימי אשראי מספקים | 47.94 | 39.20 | 43.73 | 41.10 | 41.63 |
| מחזור תפעולי | 53.08 | 49.55 | 48.61 | 42.88 | 46.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 58.77 | 25.00 | 27.55 | 31.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.45 | 23.09 | 26.85 | 30.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.32 | 1.91 | 0.70 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.09 | 2.49 | 3.40 | 3.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.66 | 13.06 | 39.28 | 25.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.28% | 6.41% | 7.90% | 9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 10.67 | 12.18 | 12.18 | 18.73 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.18 | 2.01 | 2.09 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.40 | 1.21 | 1.21 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.15 | 15.59 | 12.66 | 10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 14.40 | 12.34 | 9.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.22 | 2.06 | 0.17 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.40 | 1.21 | 1.21 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 3.44 | 2.74 | 2.46 | 2.50 |
| שווי חברה | 3.99B | 2.28B | 1.57B | 1.37B | 987.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 3.44 | 2.74 | 2.46 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 0.90 | 0.71 | 0.66 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.36 | 5.51 | 4.00 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.29 | 5.08 | 3.90 | 2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 329.48 | 331.54 | 297.12 | 279.97 | 263.05 |
| הון עצמי למניה | 333.54 | 333.22 | 298.32 | 281.92 | 265.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 227.25 | 214.46 | 178.73 | 163.06 | 157.60 |
| רווח נקי למניה | 45.37 | 43.85 | 29.55 | 27.90 | 16.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 0.85 | 0.70 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY