Justplanning, Inc. (4287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.30M | 308.15M | 350.03M | 399.73M | 464.60M |
| רווח נקי | 518.13M | 364.22M | 496.91M | 206.00M | 248.00M |
| פחת והפחתות | 55.80M | 58.84M | 58.52M | 92.13M | 117.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.54M | -131.74M | -24.09M | 36.73M | 48.77M |
| יתרת לקוחות | -28.68M | -26.31M | -4.00M | -25.77M | 81.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.53M | 19.53M | -7.80M | -2.92M | -13.51M |
| הון חוזר אחר | 90.68M | -124.96M | -12.28M | 65.41M | -19.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.83M | 16.84M | -181.32M | 64.87M | 50.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.64M | -23.12M | -7.79M | -719.60M | -416.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.54M | -23.60M | -8.55M | -15.98M | -47.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.75M | 1.90M |
| רכישת השקעות | -3.03B | -3.20B | -3.40B | -2.50B | -1.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 3.20B | 3.40B | 1.80B | 1.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 483.00K | 760.00K | 130.00K | 490.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -260.07M | -268.90M | -158.86M | -94.12M | -93.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -139.26M | -168.91M | -64.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.80M | -99.99M | -93.94M | -94.12M | -93.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 1.37B | 1.35B | 1.17B | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88B | 16.13M | 183.37M | -414.00M | -45.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.35B | 1.17B | 1.59B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25B | 1.37B | 1.35B | 1.17B | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 678.75M | 284.55M | 341.11M | 383.75M | 417.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.30M | 308.15M | 350.03M | 399.73M | 464.60M |
| הוצאות הוניות | -15.55M | -23.60M | -8.91M | -15.98M | -47.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY