Carlit Holdings Co., Ltd. (4275) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.87 | 2.31 | 2.11 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.36 | 1.68 | 1.56 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.47 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 12.23 | 3.86 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 3.65B | 7.38B | 5.15B | 3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.50 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.28 | 10.13 | 7.29 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.47 | 61.79 | 70.86 | 72.89 | 44.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 223.35 | 205.56 | 56.09 | 77.94 | 123.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.10 | -0.64 | -0.20 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.50% | 26.30% | 25.06% | 25.98% | 24.13% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 11.75% | 10.98% | 10.26% | 7.33% |
| שיעור EBITDA | 14.81% | 16.84% | 15.61% | 15.09% | 12.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 9.55% | 8.25% | 9.17% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.29% | 11.60% | 10.86% | 10.13% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 8.21% | 6.96% | 7.10% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 8.21% | 6.96% | 7.11% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.08% | 70.81% | 64.12% | 70.08% | 69.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.14% | 121.47% | 131.54% | 110.56% | 122.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 5.16% | 4.85% | 4.71% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 7.48% | 6.86% | 7.06% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.49% | 7.07% | 7.62% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 4.91% | 4.50% | 5.28% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.85% | 5.24% | 4.89% | 4.73% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 5.24% | 10.31% | 9.81% | 13.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.82 | 3.83 | 3.04 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.17 | 5.36 | 3.94 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.52 | 4.48 | 4.42 | 4.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.60 | 1.89 | 1.91 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.15 | 2.91 | 3.00 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.46 | 117.19 | 108.64 | 110.00 | 104.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.33 | 95.55 | 95.29 | 119.99 | 100.80 |
| ימי מלאי | 82.44 | 80.83 | 81.49 | 82.59 | 78.54 |
| ימי אשראי מספקים | 56.31 | 59.19 | 68.14 | 92.57 | 74.60 |
| מחזור תפעולי | 171.77 | 176.38 | 176.78 | 202.57 | 179.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 81.85 | 199.24 | 91.14 | 86.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -128.36 | 54.82 | 15.94 | 41.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 210.21 | 153.55 | 75.20 | 45.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.57 | 0.28 | 0.17 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 1.07 | 0.96 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.39 | 1.30 | 1.21 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 3.67 | 1.20 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.16% | 5.18% | 1.42% | 6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.40 | 19.07 | 9.70 | 10.19 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.57 | 0.68 | 0.72 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.43 | 0.67 | 0.72 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.38 | 19.30 | 70.25 | 16.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.40 | 5.31 | 12.29 | 7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.97 | -12.69 | 0.63 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.43 | 0.67 | 0.72 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 7.34 | 9.40 | 3.69 | 4.59 | 3.54 |
| שווי חברה | 39.40B | 57.39B | 21.27B | 25.36B | 15.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 9.40 | 3.69 | 4.59 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.58 | 0.58 | 0.69 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.60 | 16.46 | 67.26 | 15.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 30.74 | 4.53 | 11.77 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,665.02 | 1,704.70 | 1,569.98 | 1,547.39 | 1,392.57 |
| הון עצמי למניה | 1,709.43 | 1,744.47 | 1,590.17 | 1,555.30 | 1,396.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,634.49 | 1,589.01 | 1,566.20 | 1,546.92 | 1,515.23 |
| רווח נקי למניה | 123.78 | 130.46 | 109.04 | 109.88 | 94.51 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 1.83 | 0.83 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY