Carlit Holdings Co., Ltd. (4275) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 4.70B | 2.16B | 2.06B | 3.06B |
| רווח נקי | 2.98B | 2.57B | 2.60B | 3.24B | 3.01B |
| פחת והפחתות | 1.85B | 1.71B | 1.77B | 1.71B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.47B | 935.00M | -1.90B | -1.16B | -1.04B |
| יתרת לקוחות | 110.00M | 2.78B | -2.43B | 128.00M | -591.00M |
| מלאי | 259.00M | -48.00M | -245.00M | -1.13B | -1.20B |
| יתרת ספקים | -1.07B | -1.65B | 1.14B | -294.00M | 814.00M |
| הון חוזר אחר | -763.00M | -156.00M | -360.00M | 141.00M | -58.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49B | -517.00M | -311.00M | -1.74B | -761.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74B | -991.00M | -1.37B | -65.00M | -984.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80B | -3.62B | -1.78B | -1.08B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 48.00M | 0 | 127.00M | -218.00M |
| רכישת השקעות | -21.00M | -21.00M | -19.00M | -21.00M | -46.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 2.33B | 209.00M | 677.00M | 215.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 270.00M | 215.00M | 227.00M | 109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 942.00M | -1.70B | -1.84B | -1.78B | -3.98B |
| פירעון חוב | 3.48B | -783.00M | -922.00M | -992.00M | -3.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.62B | 0 | -119.00M | -79.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -861.00M | -789.00M | -478.00M | -382.00M | -287.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00M | -127.00M | -320.00M | -331.00M | -368.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 4.77B | 2.75B | 3.81B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.00M | 9.00M | 1.00M | 5.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -811.00M | 2.02B | -1.06B | 220.00M | -1.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81B | 2.76B | 3.81B | 3.59B | 5.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 4.77B | 2.75B | 3.81B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.93B | 1.29B | 377.00M | 989.00M | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87B | 4.70B | 2.16B | 2.06B | 3.06B |
| הוצאות הוניות | -4.80B | -3.62B | -1.78B | -1.08B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY