BeeX Inc. (4270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.05 | 1.88 | 1.82 | 1.81 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.05 | 1.88 | 1.82 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.48 | 2.66 | 3.93 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.95B | 2.82B | 2.28B | 1.79B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.89 | 2.01 | 2.05 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.44 | 2.70 | 2.48 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 225.66 | 330.69 | 611.98 | 942.06 | 573.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.77 | 90.34 | 90.51 | 90.31 | 90.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.59 | -3.69 | -2.99 | -2.57 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 17.01% | 18.38% | 19.71% | 18.26% |
| שיעור EBIT | 4.31% | 5.58% | 7.09% | 7.71% | 7.11% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 6.22% | 7.73% | 8.45% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 5.58% | 7.09% | 7.78% | 7.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.53% | 5.85% | 7.27% | 7.71% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 4.26% | 5.40% | 5.72% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 4.28% | 5.40% | 5.72% | 5.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 72.81% | 74.19% | 74.28% | 73.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.08% | 104.97% | 102.50% | 99.04% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 7.82% | 9.62% | 10.29% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 14.81% | 19.29% | 21.09% | 18.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 19.14% | 25.36% | 28.67% | 24.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.77% | 13.13% | 17.47% | 19.44% | 15.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 7.99% | 9.84% | 10.58% | 9.34% |
| תשואת רווחים | 9.09% | 9.42% | 8.15% | 5.02% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 5.02 | 5.29 | 5.58 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 5.87 | 6.51 | 6.66 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 227.04 | 214.78 | 188.65 | 147.28 | 45.17 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.83 | 1.78 | 1.80 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.98 | 4.16 | 4.54 | 4.88 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.85 | 10.53 | 12.99 | 10.65 | 87.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.07 | 72.71 | 69.04 | 65.42 | 84.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.13 |
| ימי אשראי מספקים | 57.22 | 62.18 | 56.05 | 54.78 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 63.07 | 72.71 | 69.04 | 65.42 | 146.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 132.88 | 239.49 | 353.53 | 151.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.36 | 232.86 | 318.19 | 125.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.52 | 6.64 | 35.34 | 25.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.96 | 36.09 | 10.00 | 5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.60 | 36.09 | 10.00 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 2.66 | 3.93 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.78% | 8.45% | 8.05% | 4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 10.61 | 12.27 | 19.93 | 20.59 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.45 | 0.66 | 1.14 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.57 | 2.37 | 4.20 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.30 | 11.84 | 12.43 | 22.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.20 | 11.51 | 11.19 | 18.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -1.08 | 0.92 | 0.42 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.57 | 2.37 | 4.20 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 3.59 | 5.57 | 10.94 | 11.43 |
| שווי חברה | 1.65B | 2.37B | 3.99B | 7.12B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.90 | 3.59 | 5.57 | 10.94 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.43 | 0.92 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.54 | 7.71 | 10.07 | 18.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.99 | 7.49 | 9.06 | 15.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,374.83 | 1,331.13 | 1,112.02 | 888.89 | 688.29 |
| הון עצמי למניה | 1,412.36 | 1,368.87 | 1,165.48 | 940.71 | 743.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,126.04 | 4,757.23 | 4,166.21 | 3,466.00 | 2,596.48 |
| רווח נקי למניה | 171.44 | 202.78 | 224.78 | 198.40 | 135.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.66 | 1.07 | 1.32 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY