BeeX Inc. (4270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.81M | 532.05M | 785.40M | 335.77M | 237.98M |
| רווח נקי | 452.94M | 499.37M | 593.37M | 299.53M | 190.89M |
| פחת והפחתות | 67.85M | 59.11M | 56.56M | 45.85M | 34.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -179.17M | -11.35M | 290.26M | -81.68M | 55.73M |
| יתרת לקוחות | -292.98M | -370.58M | -48.00M | -481.00M | -37.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.04M |
| יתרת ספקים | 342.25M | 232.26M | 165.97M | 319.47M | 119.53M |
| הון חוזר אחר | -228.45M | 126.98M | 172.30M | 80.01M | -74.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.81M | -15.07M | -154.78M | 72.07M | -43.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.51M | -64.75M | -78.51M | -56.72M | -68.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.01M | -60.80M | -78.52M | -56.72M | -68.74M |
| רכישות, נטו | 46.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.95M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -284.00K | -1.00K | 3.00K | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.41M | 0 | 0 | -136.61M | 348.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -200.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.41M | 0 | 0 | 69.48M | 353.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -6.08M | -4.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.34B | 1.87B | 1.16B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 296.71M | 467.31M | 706.89M | 142.44M | 518.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34B | 1.87B | 1.16B | 1.02B | 502.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 2.34B | 1.87B | 1.16B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.78M | 517.31M | 706.89M | 327.89M | 228.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.81M | 532.05M | 785.40M | 335.77M | 237.98M |
| הוצאות הוניות | -19.03M | -14.74M | -78.52M | -7.87M | -9.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY