NIFTY Lifestyle Co.,Ltd. (4262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.77 | 5.49 | 4.79 | 5.56 | 8.89 |
| יחס מהיר | 6.77 | 5.49 | 4.79 | 5.56 | 8.89 |
| יחס מזומנים | 5.85 | 4.67 | 4.04 | 4.94 | 7.90 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 0.96 | 0.82 | 0.83 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 0.92 | 1.15 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.31B | 4.33B | 3.74B | 4.55B | 4.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 331,020.67 | 10.31 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 334,854.00 | 1,561.28 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 12.98 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -2.98 | -3.06 | -4.22 | -6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.55% | 76.56% | 70.81% | 73.11% | 75.67% |
| שיעור EBIT | 21.75% | 22.72% | 20.04% | 26.17% | 17.15% |
| שיעור EBITDA | 28.84% | 30.24% | 27.64% | 32.34% | 23.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.73% | 22.72% | 20.34% | 26.23% | 19.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.44% | 22.30% | 20.04% | 26.15% | 17.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 14.86% | 12.51% | 17.74% | 11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 14.86% | 12.51% | 17.74% | 11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.53% | 66.64% | 62.42% | 67.83% | 65.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.65% | 98.18% | 98.52% | 99.70% | 90.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.38% | 10.43% | 8.80% | 10.02% | 6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 12.46% | 10.64% | 11.95% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.03% | 18.44% | 16.79% | 17.61% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.82% | 12.29% | 10.48% | 11.76% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.33% | 13.31% | 11.80% | 10.89% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 8.58% | 9.06% | 8.02% | 9.53% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 6.88 | 6.69 | 5.96 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 4.91 | 5.51 | 3.66 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.11 | 46.02 | 127.24 | 39.12 | 115.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.24 | 1.16 | 0.81 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.85 | -21.25 | -11.60 | -38.36 | -41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.40 | 53.03 | 54.60 | 61.26 | 61.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.24 | 74.28 | 66.19 | 99.62 | 102.61 |
| מחזור תפעולי | 43.40 | 53.03 | 54.60 | 61.26 | 61.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 177.24 | 150.10 | 181.07 | 82.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 165.71 | 149.42 | 154.32 | 47.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.54 | 0.67 | 26.75 | 35.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.00 | 0.85 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.88 | 8.27 | 4.01 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.36 | 223.74 | 6.77 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.26% | 12.36% | 14.82% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.72 | 11.04 | 12.46 | 10.50 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 1.86 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.25 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.16 | 8.09 | 6.75 | 17.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.63 | 8.05 | 5.75 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.82 | 0.42 | -5.36 | 0.12 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.25 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 2.70 | 2.45 | 2.58 | 1.53 | 1.22 |
| שווי חברה | 4.07B | 3.87B | 3.52B | 1.76B | 845.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.68 | 2.45 | 2.58 | 1.53 | 1.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.50 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.68 | 3.70 | 1.80 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.44 | 3.68 | 1.53 | 1.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 719.60 | 728.37 | 631.43 | 750.03 | 698.57 |
| הון עצמי למניה | 968.35 | 982.33 | 911.34 | 829.49 | 760.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 830.02 | 823.80 | 775.58 | 559.05 | 481.01 |
| רווח נקי למניה | 116.62 | 122.44 | 97.01 | 99.16 | 54.23 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.45 | 1.55 | 1.83 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY