NIFTY Lifestyle Co.,Ltd. (4262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 955.80M | 1.15B | 518.54M | 726.77M |
| רווח נקי | 778.53M | 617.75M | 631.36M | 339.00M | 603.00M |
| פחת והפחתות | 394.25M | 375.31M | 219.77M | 177.11M | 140.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.94M | 6.99M | 137.59M | -17.54M | -20.86M |
| יתרת לקוחות | -23.74M | 5.31M | -67.00M | -26.00M | -54.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.53M | 203.00K | 35.76M | 12.28M | 45.20M |
| הון חוזר אחר | -33.68M | 1.47M | 168.83M | -3.80M | -11.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.15M | -44.25M | 164.21M | 19.97M | 4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.10M | -1.53B | -292.51M | -221.78M | -244.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -274.01M | -161.43M | -170.35M | -221.78M | -213.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.32B | -107.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.92M | -45.56M | 3.62M | 0 | -31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -348.06M | -192.88M | -121.89M | 18.41M | 2.30B |
| פירעון חוב | 0 | -82.04M | -8.57M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.35M | 485.00K | 4.15M | 18.41M | 2.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -317.79M | -111.33M | -117.46M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.18B | 4.95B | 4.21B | 3.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 539.84M | -763.43M | 738.54M | 315.17M | 2.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 4.95B | 4.21B | 3.89B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.18B | 4.95B | 4.21B | 3.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 951.52M | 982.58M | 296.76M | 513.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 955.80M | 1.15B | 518.54M | 726.77M |
| הוצאות הוניות | -73.35M | -4.27M | -170.35M | -221.78M | -213.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY