AsiaQuest Co.,Ltd. (4261) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.90 | 2.38 | 3.54 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.89 | 2.38 | 3.54 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 1.74 | 1.63 | 2.53 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.56 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.68 | 13.62 | 2.02 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.47B | 1.14B | 1.26B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.49 | 1.64 | 1.62 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 7.11 | 8.06 | 8.79 | 3.64 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.56 | 182.33 | 184.92 | 73.55 | 73.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.67 | 106.17 | 123.26 | 222.57 | 327.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -2.50 | -2.56 | -3.37 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.79% | 48.79% | 48.06% | 48.10% | 48.68% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 8.93% | 11.30% | 9.96% | 14.04% |
| שיעור EBITDA | 6.49% | 10.65% | 12.88% | 11.28% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 8.93% | 11.30% | 9.88% | 14.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.96% | 9.10% | 11.34% | 9.78% | 13.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 5.91% | 7.27% | 6.31% | 8.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 5.91% | 7.27% | 6.31% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.56% | 65.01% | 64.13% | 64.50% | 64.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.68% | 101.85% | 100.40% | 99.03% | 98.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 9.94% | 10.69% | 8.75% | 10.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 14.78% | 17.49% | 14.17% | 19.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 21.04% | 25.02% | 18.64% | 24.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | 13.40% | 15.69% | 11.57% | 14.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 9.94% | 10.69% | 8.77% | 10.84% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 4.64% | 8.65% | 8.53% | 7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 5.83 | 6.61 | 5.76 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 48.77 | 40.75 | 31.49 | 28.22 | 39.03 |
| מחזור מלאי | 620.23 | 1,717.42 | 755.58 | 814.50 | 179.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.66 | 16.96 | 14.10 | 43.07 | 25.19 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.68 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.42 | 2.89 | 2.16 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.30 | 53.87 | 44.14 | 50.89 | 49.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.19 | 62.61 | 55.25 | 63.37 | 57.06 |
| ימי מלאי | 0.59 | 0.21 | 0.48 | 0.45 | 2.03 |
| ימי אשראי מספקים | 7.48 | 8.96 | 11.59 | 12.93 | 9.35 |
| מחזור תפעולי | 60.78 | 62.82 | 55.73 | 63.82 | 59.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 49.14 | 354.65 | 86.12 | 136.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.11 | 209.92 | 63.07 | 117.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 79.24 | 144.73 | 22.38 | 19.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.61 | 0.59 | 0.73 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 2.45 | 3.85 | 7.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 2.45 | 3.85 | 7.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 2.92 | 0.39 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.71% | 9.03% | 4.00% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.00 | 21.55 | 11.57 | 11.73 | 12.97 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.27 | 0.84 | 0.74 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.26 | 3.19 | 2.02 | 1.66 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -141.34 | 11.08 | 24.97 | 17.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 86.60 | 6.56 | 18.29 | 15.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -12.13 | 0.24 | -0.74 | -3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 3.19 | 2.02 | 1.66 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 9.47 | 3.96 | 3.19 | 4.74 |
| שווי חברה | 3.12B | 4.96B | 2.07B | 1.13B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 9.47 | 3.96 | 3.19 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.01 | 0.51 | 0.36 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -111.85 | 6.72 | 12.15 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 68.53 | 3.98 | 8.89 | 9.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,320.13 | 1,334.61 | 1,147.74 | 943.96 | 818.53 |
| הון עצמי למניה | 1,320.68 | 1,335.39 | 1,149.23 | 947.35 | 823.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,369.50 | 3,338.83 | 2,763.71 | 2,128.66 | 1,803.28 |
| רווח נקי למניה | 96.17 | 197.44 | 201.01 | 134.27 | 160.42 |
| נטל מס | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.25 | 1.76 | 0.64 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY