AsiaQuest Co.,Ltd. (4261) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.41M | 521.18M | 127.00M | 197.70M | 301.91M |
| רווח נקי | 290.95M | 295.40M | 198.96M | 232.45M | 195.83M |
| פחת והפחתות | 84.65M | 64.53M | 41.45M | 38.73M | 33.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -218.11M | 94.59M | -71.24M | -75.43M | 2.76M |
| יתרת לקוחות | -231.92M | -66.75M | -135.00M | -83.00M | -25.74M |
| מלאי | 1.33M | -560.00K | 5.23M | -4.66M | 2.60M |
| יתרת ספקים | -5.19M | 8.94M | 23.37M | 648.00K | -10.06M |
| הון חוזר אחר | 17.67M | 152.96M | 35.39M | 11.64M | 35.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.09M | 66.67M | -42.18M | 1.95M | 70.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.91M | -373.76M | -34.31M | -27.84M | 3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.77M | -212.89M | -34.31M | -27.62M | -24.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.86M | -160.86M | -1.00K | -220.00K | 28.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.95M | -149.44M | -142.30M | -101.42M | 385.92M |
| פירעון חוב | -38.28M | -150.64M | -135.40M | -97.77M | -117.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 4.40M | 1.37M | 4.76M | 509.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -98.00K | -76.00K | -195.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.67M | -3.11M | -8.19M | -8.21M | -6.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.52B | 1.52B | 1.56B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -310.00K | 4.82M | 5.34M | 4.33M | 6.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.76M | 2.80M | -44.28M | 72.78M | 698.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52B | 1.52B | 1.56B | 1.49B | 791.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.52B | 1.52B | 1.56B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.37M | 308.49M | 94.04M | 171.77M | 278.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.41M | 521.18M | 127.00M | 197.70M | 301.91M |
| הוצאות הוניות | -116.77M | -212.69M | -32.96M | -25.94M | -23.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY