Hybrid Technologies Co.,Ltd. (4260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.91 | 2.28 | 3.04 | 4.35 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.91 | 2.28 | 3.04 | 4.59 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 1.31 | 1.79 | 2.12 | 3.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.02 | 0.48 | 0.43 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | 0.09 | 3.50 | 17.39 | 17.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -384.88M | -56.64M | 343.46M | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 0.56 | 0.50 | 0.42 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 1.82 | 1.78 | 1.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 1.75 | 2.11 | 3.80 | 11.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.57 | 4.91 | 3.65 | 22.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 254.89 | 107.06 | 103.05 | 93.64 | 42.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.91 | 1.29 | -0.69 | -0.92 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 33.68% | 31.07% | 36.04% | 39.19% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 0.51% | 4.05% | 7.12% | 13.40% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 7.03% | 9.88% | 12.13% | 18.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 0.57% | 4.05% | 8.84% | 11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | -0.49% | 3.09% | 6.51% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.25% | 0.62% | 1.69% | 5.52% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.80% | 1.92% | 5.52% | 10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -388.18% | -126.60% | 54.70% | 84.71% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.12% | -85.66% | 76.26% | 73.71% | 107.72% |
| תשואה על הנכסים | -1.03% | 0.48% | 1.30% | 4.17% | 8.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.39% | 0.88% | 2.32% | 6.87% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.21% | 0.54% | 3.84% | 7.93% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | -1.85% | 2.24% | 6.44% | 9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.47% | 0.74% | 1.77% | 4.90% | 8.48% |
| תשואת רווחים | -1.86% | 0.44% | 0.99% | 2.26% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 10.56 | 9.11 | 7.17 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 9.88 | 17.48 | 8.77 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 15.66 | 0 | 0 | 0 | -11.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 4.87 | 3.82 | 2.94 | 5.99 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.87 | 3.76 | 2.83 | 1.93 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.59 | -2.40 | 19.21 | 9.23 | -38.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.72 | 34.56 | 40.08 | 50.87 | 45.80 |
| ימי מלאי | 23.30 | 0 | 0 | 0 | -32.33 |
| ימי אשראי מספקים | 145.61 | 36.96 | 20.88 | 41.64 | 51.56 |
| מחזור תפעולי | 119.02 | 34.56 | 40.08 | 50.87 | 13.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.82 | 1.03 | 31.86 | 23.44 | 33.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42.05 | 0.37 | 31.41 | 17.77 | 30.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.24 | 0.66 | 0.45 | 5.67 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.36 | 0.99 | 0.76 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.99 | 1.56 | 71.20 | 4.13 | 12.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.99 | 1.56 | 71.20 | 4.13 | 12.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.01 | 0.32 | 0.27 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.85% | 0.10% | 6.67% | 2.78% | 3.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.22 | 225.00 | 100.87 | 44.34 | 38.59 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.39 | 1.71 | 2.45 | 4.00 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.97 | 2.34 | 3.05 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.52 | 1,002.80 | 15.00 | 35.96 | 30.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | 359.24 | 14.78 | 27.26 | 27.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -3.47 | -1.49 | -1.09 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.97 | 2.34 | 3.05 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.09 | 21.11 | 16.57 | 19.24 | 18.28 |
| שווי חברה | 5.63B | 4.49B | 5.13B | 6.78B | 8.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 21.11 | 16.57 | 19.24 | 18.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.48 | 1.64 | 2.33 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.80 | 1,068.27 | 14.39 | 34.31 | 25.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.78 | 382.70 | 14.19 | 26.01 | 23.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.67 | 72.34 | 106.84 | 157.94 | 204.38 |
| הון עצמי למניה | 174.65 | 186.84 | 200.93 | 209.71 | 206.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.33 | 4.69 | 0.38 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 491.11 | 265.00 | 276.12 | 261.17 | 233.76 |
| רווח נקי למניה | -6.13 | 1.64 | 4.67 | 14.41 | 24.23 |
| נטל מס | -3.88 | -1.27 | 0.55 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.13 | -0.95 | 0.76 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.33 | 0.63 | 6.82 | 1.38 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY