דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hybrid Technologies Co.,Ltd. (4260) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.72M361.71M260.83M344.80M209.34M
רווח נקי18.73M53.02M160.33M249.62M75.13M
פחת והפחתות197.01M182.61M145.76M128.58M118.94M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000023.56M
שינוי בהון החוזר-145.45M98.02M-46.64M9.07M-21.61M
יתרת לקוחות27.34M179.54M-79.05M-69.42M-31.71M
מלאי00000
יתרת ספקים7.51M-64.96M-20.67M49.99M8.25M
הון חוזר אחר-180.30M-16.56M53.08M28.51M1.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן-58.57M28.08M1.39M-42.46M13.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-540.21M-300.22M-694.56M-247.79M-486.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.32M-10.19M-63.12M-26.62M-18.54M
רכישות, נטו-507.99M-272.23M-472.62M0-471.70M
רכישת השקעות-19.97M-83.97M-192.22M-216.02M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.43M33.70M33.38M00
פעילויות השקעה אחרות-14.36M32.47M24.00K-5.15M4.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון92.68M13.29M-85.08M1.18B279.34M
פירעון חוב212.79M124.49M-5.00M-10.00M-10.00M
הנפקת מניות רגילות7.40M12.21M23.97M1.29B370.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-127.50M-123.42M-104.05M-99.42M-81.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה916.62M1.36B1.30B1.81B483.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.70M-12.36M6.55M44.16M15.95M
שינוי נטו במזומנים-442.50M62.42M-512.26M1.33B18.62M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.30B1.81B483.87M465.26M
מזומנים בסוף התקופה916.62M1.36B1.30B1.81B483.87M
תזרים מזומנים חופשי4.20M356.63M208.41M318.74M201.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.72M361.71M260.83M344.80M209.34M
הוצאות הוניות-7.52M-5.08M-52.42M-26.07M-7.36M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hybrid Technologies Co.,Ltd. - תזרים מזומנים