KEIWA Incorporated (4251) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.62 | 3.86 | 2.70 | 2.80 | 2.69 |
| יחס מהיר | 4.10 | 3.40 | 2.43 | 2.46 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.71 | 1.42 | 1.22 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.62 | 0.48 | 0.40 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.85 | 0.42 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.55 | 3.61 | 2.09 | 5.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.67B | 10.67B | 9.54B | 7.43B | 7.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 6.51 | 6.77 | 2.73 | 2.99 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 209.49 | 186.83 | 170.20 | 73.40 | 125.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90.79 | 112.67 | 174.05 | 203.49 | 243.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.91 | -1.16 | -0.74 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.71% | 42.89% | 46.78% | 41.19% | 48.30% |
| שיעור EBIT | 19.08% | 20.94% | 18.72% | 15.90% | 31.96% |
| שיעור EBITDA | 29.33% | 31.21% | 26.91% | 24.95% | 39.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.67% | 20.94% | 22.43% | 13.98% | 26.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.51% | 15.75% | 18.59% | 15.71% | 31.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.15% | 11.08% | 13.21% | 11.29% | 23.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.15% | 11.08% | 13.21% | 11.29% | 23.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.52% | 70.37% | 71.06% | 71.85% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.52% | 75.21% | 82.85% | 112.41% | 120.29% |
| תשואה על הנכסים | 9.62% | 7.33% | 8.64% | 6.78% | 16.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 9.51% | 12.16% | 9.74% | 25.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.62% | 16.27% | 18.72% | 10.48% | 24.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.31% | 11.12% | 12.50% | 7.17% | 16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.71% | 7.41% | 8.74% | 6.89% | 16.87% |
| תשואת רווחים | 13.72% | 9.75% | 14.43% | 8.04% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 3.98 | 4.90 | 3.56 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 5.58 | 8.19 | 4.16 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 5.59 | 5.86 | 5.24 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.65 | 1.73 | 1.45 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.63 | 1.89 | 1.61 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.92 | 91.50 | 92.15 | 84.46 | 70.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.87 | 91.63 | 74.44 | 102.47 | 77.13 |
| ימי מלאי | 63.26 | 65.26 | 62.27 | 69.63 | 75.68 |
| ימי אשראי מספקים | 48.21 | 65.40 | 44.55 | 87.64 | 82.22 |
| מחזור תפעולי | 144.13 | 156.90 | 136.71 | 172.10 | 152.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 190.97 | 306.87 | 127.03 | 351.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.13 | 192.25 | -27.00 | 113.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 157.84 | 114.62 | 154.03 | 237.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.63 | -0.21 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 2.20 | 0.66 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 2.68 | 0.82 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.71 | 1.78 | 0.63 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.28 | 0.14 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.65% | 19.17% | -2.11% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 10.26 | 6.93 | 12.44 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.14 | 0.92 | 1.40 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.98 | 0.84 | 1.21 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 37.79 | 5.22 | -47.41 | 13.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 3.27 | 10.08 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.66 | 0.17 | -0.21 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.98 | 0.84 | 1.21 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 2.73 | 2.24 | 4.88 | 3.43 |
| שווי חברה | 15.37B | 17.46B | 12.73B | 21.40B | 28.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 2.73 | 2.24 | 4.88 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.85 | 0.60 | 1.22 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.35 | 3.43 | -41.14 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.92 | 2.15 | 8.74 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,327.80 | 1,267.18 | 1,170.93 | 1,032.24 | 954.69 |
| הון עצמי למניה | 1,342.37 | 1,284.07 | 1,190.80 | 1,056.63 | 982.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,139.93 | 1,101.60 | 1,096.03 | 911.95 | 1,096.02 |
| רווח נקי למניה | 161.31 | 122.08 | 144.75 | 102.93 | 252.46 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 2.12 | 1.23 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY