KEIWA Incorporated (4251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 5.92B | 2.45B | 6.76B | 2.18B |
| רווח נקי | 2.27B | 2.79B | 1.98B | 6.70B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 2.10B | 1.73B | 1.59B | 1.52B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | 56.67M | -85.89M | 245.79M | -2.38B |
| יתרת לקוחות | -667.71M | 220.51M | -226.02M | 1.26B | -2.33B |
| מלאי | -152.65M | -213.00M | 345.05M | 299.19M | -893.87M |
| יתרת ספקים | -252.36M | -293.89M | -85.40M | -1.26B | 467.98M |
| הון חוזר אחר | -142.58M | 343.53M | -119.52M | -53.29M | 381.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 393.40M | 1.34B | -1.04B | -1.70B | -66.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -2.72B | -3.91B | -4.00B | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00B | -2.18B | -2.92B | -4.57B | -2.63B |
| רכישות, נטו | 11.84M | 0 | 0 | 706.70M | -40.74M |
| רכישת השקעות | -49.25M | -519.41M | -1.00B | -4.84M | -11.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07M | 104.00K | 6.39M | 29.19M | 311.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.42M | 6.08M | -162.12M | 99.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.72B | -1.35B | -1.55B | -1.68B | 4.95B |
| פירעון חוב | -1.02B | -794.00M | -755.55M | -1.37B | 821.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.01M | 0 | 0 | 510.00K | 4.31B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -957.75M | -93.00K | -42.00K | -218.00K | -69.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -674.51M | -481.00M | -721.55M | -239.88M | -118.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.24M | -77.41M | -69.10M | -67.22M | -63.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.88B | 9.64B | 7.38B | 9.99B | 8.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 443.96M | 412.22M | 396.46M | 16.68M | 216.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76B | 2.26B | -2.61B | 1.09B | 5.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.64B | 7.38B | 9.99B | 8.90B | 3.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.88B | 9.64B | 7.38B | 9.99B | 8.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 615.72M | 3.71B | -520.21M | 2.19B | -457.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 5.92B | 2.45B | 6.76B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -2.93B | -2.21B | -2.97B | -4.57B | -2.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY