Moriroku Holdings Co., Ltd. (4249) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.46 | 1.38 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.07 | 1.11 | 1.18 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.32B | 15.81B | 13.07B | 14.08B | 12.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 1.87 | 1.96 | 1.87 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.56 | 0.06 | 0.65 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.16 | 6.37 | 4.74 | 4.69 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,953.16 | 1,434.04 | 1,491.42 | 1,731.83 | 1,764.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 18.07% | 16.15% | 17.23% | 13.38% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 3.47% | -3.90% | 4.25% | 3.06% |
| שיעור EBITDA | 8.87% | 8.20% | 1.51% | 10.22% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 3.47% | 2.83% | 3.92% | 0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 3.16% | -4.50% | 3.42% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 1.83% | -5.34% | 2.08% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 1.87% | -5.31% | 2.13% | 1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.50% | 57.75% | 118.90% | 60.76% | 39.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.09% | 91.33% | -158.91% | 87.17% | 255.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 1.98% | -6.27% | 2.15% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.23% | 3.70% | -12.27% | 4.02% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.53% | 6.23% | 5.76% | 6.54% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.02% | 4.65% | 3.34% | 0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 2.00% | -6.34% | 2.16% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 14.46% | 7.14% | -26.25% | 7.80% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 4.17 | 4.24 | 3.88 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 5.55 | 6.05 | 5.32 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 5.68 | 8.59 | 7.89 | 8.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 3.56 | 3.64 | 3.19 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 6.24 | 6.50 | 6.45 | 6.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.31 | 85.94 | 68.22 | 71.79 | 72.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.42 | 87.49 | 86.04 | 94.18 | 88.72 |
| ימי מלאי | 65.22 | 64.22 | 42.48 | 46.27 | 41.78 |
| ימי אשראי מספקים | 76.32 | 65.77 | 60.30 | 68.66 | 57.98 |
| מחזור תפעולי | 165.64 | 151.71 | 128.52 | 140.45 | 130.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 538.85 | 636.87 | 981.71 | 609.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.73 | 182.86 | 532.08 | 84.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 518.12 | 454.01 | 449.63 | 524.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.54 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.14 | 1.77 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 1.40 | 2.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.87% | 9.02% | 20.66% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 14.01 | -3.81 | 12.82 | 21.32 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 115.40 | 11.09 | 4.84 | 21.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.44 | 3.18 | 2.62 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.01 | 0.10 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 3.48 | 13.99 | 2.96 | 2.92 |
| שווי חברה | 44.36B | 38.21B | 30.81B | 44.13B | 37.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 3.48 | 13.99 | 2.96 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 128.65 | 11.48 | 5.51 | 27.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.95 | 3.30 | 2.99 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,685.29 | 4,590.42 | 4,323.14 | 5,018.55 | 4,473.09 |
| הון עצמי למניה | 4,907.82 | 4,616.59 | 4,337.31 | 4,994.88 | 4,446.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.41 | -0.18 | 0.38 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 10,348.64 | 9,342.82 | 9,958.71 | 9,684.02 | 9,109.04 |
| רווח נקי למניה | 378.09 | 170.78 | -532.29 | 200.94 | 86.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.58 | 1.19 | 0.61 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.91 | 1.15 | 0.80 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.16 | -1.20 | 4.89 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY