Moriroku Holdings Co., Ltd. (4249) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72B | 9.35B | 14.76B | 9.50B | 3.43B |
| רווח נקי | 2.45B | -7.81B | 3.02B | 3.41B | 7.92B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 7.90B | 8.70B | 8.32B | 7.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -909.00M | 7.74B | -847.00M | 3.39B | -3.35B |
| יתרת לקוחות | 2.55B | 3.38B | -1.58B | 1.35B | -588.00M |
| מלאי | -4.58B | 977.00M | 13.00M | 5.50B | -2.85B |
| יתרת ספקים | -829.00M | -4.40B | 1.57B | -3.28B | 219.00M |
| הון חוזר אחר | 1.95B | 7.79B | -851.00M | -175.00M | -136.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.00M | 1.52B | 3.89B | -5.63B | -9.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.55B | -3.75B | -6.63B | -5.31B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.76B | -7.11B | -6.67B | -8.17B | -7.41B |
| רכישות, נטו | -59.00M | 1.04B | 144.00M | -108.00M | 219.00M |
| רכישת השקעות | -840.00M | -1.98B | -1.08B | -1.25B | -138.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 932.00M | 4.21B | 951.00M | 3.85B | 6.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.00M | 92.00M | 25.00M | 369.00M | 59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.43B | -6.41B | -7.22B | -5.31B | -2.82B |
| פירעון חוב | -2.04B | -4.89B | -4.33B | -2.42B | 740.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 227.00M | 237.00M | 638.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00M | -100.00M | -1.62B | -997.00M | -2.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60B | -1.53B | -1.56B | -1.48B | -1.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -113.00M | -121.00M | -355.00M | -413.00M | -270.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.88B | 19.09B | 19.44B | 17.66B | 18.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05B | 455.00M | 871.00M | 425.00M | 956.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.21B | -355.00M | 1.79B | -700.00M | 425.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.09B | 19.44B | 17.66B | 18.36B | 17.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.88B | 19.09B | 19.44B | 17.66B | 18.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 297.00M | 2.68B | 8.00B | 1.32B | -3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72B | 9.35B | 14.76B | 9.50B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -7.42B | -6.66B | -6.76B | -8.17B | -7.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY