NIX, INC. (4243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.21 | 3.66 | 3.34 | 3.07 |
| יחס מהיר | 3.77 | 3.57 | 3.08 | 2.74 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 2.28 | 1.98 | 1.70 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.74 | 2.46 | 2.69 | 2.48 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 2.24B | 2.02B | 1.97B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.37 | 1.41 | 1.39 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 6.82 | 3.35 | 2.63 | 2.38 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 282.90 | 140.93 | 193.72 | 206.71 | 109.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.64 | 87.44 | 109.84 | 98.25 | 201.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.48 | -4.17 | -4.05 | -4.52 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.84% | 42.96% | 44.44% | 45.66% | 42.77% |
| שיעור EBIT | 9.64% | 5.73% | 5.88% | 3.81% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 13.78% | 10.41% | 10.12% | 7.80% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 4.85% | 4.94% | 7.38% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.80% | 5.70% | 5.85% | 3.77% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.62% | 4.41% | 4.15% | 3.47% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 4.41% | 4.15% | 3.47% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.79% | 77.39% | 70.94% | 92.09% | 83.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.07% | 117.53% | 118.59% | 51.10% | 128.76% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 3.17% | 3.01% | 2.72% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 4.34% | 4.26% | 3.77% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 4.11% | 4.32% | 7.10% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 3.11% | 2.98% | 6.35% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 3.19% | 3.04% | 2.76% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 18.31% | 10.52% | 10.96% | 7.67% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 4.32 | 4.49 | 4.79 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.60 | 12.30 | 12.28 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 4.26 | 4.04 | 3.79 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.50 | 2.47 | 2.43 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.02 | 105.03 | 142.13 | 142.72 | 71.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.84 | 84.42 | 81.37 | 76.20 | 88.33 |
| ימי מלאי | 93.27 | 85.74 | 90.43 | 96.25 | 79.42 |
| ימי אשראי מספקים | 61.08 | 65.12 | 29.67 | 29.73 | 96.45 |
| מחזור תפעולי | 160.10 | 170.16 | 171.80 | 172.45 | 167.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 125.37 | 125.37 | 161.10 | 149.97 | 54.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.56 | 51.56 | 103.80 | 110.20 | -24.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.81 | 73.81 | 57.30 | 39.78 | 78.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.64 | 0.73 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.34 | 2.08 | 2.51 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 2.81 | 3.77 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 6.49% | 14.50% | 12.52% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.78 | 9.50 | 9.12 | 13.03 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 15.40 | 6.90 | 7.99 | -29.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 6.33 | 4.44 | 5.87 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.46 | 0.57 | -0.48 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | -0.14 | -0.31 | 1.28 | 0.64 |
| שווי חברה | -41.55M | -64.32M | -136.40M | 449.87M | 279.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | -0.14 | -0.31 | 1.28 | 0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -0.54 | -0.57 | 1.76 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.22 | -0.36 | 1.29 | 2.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,094.66 | 1,908.63 | 1,819.80 | 1,759.33 | 1,698.23 |
| הון עצמי למניה | 2,102.80 | 1,924.44 | 1,841.57 | 1,790.77 | 1,730.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.08 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2,002.85 | 1,895.59 | 1,889.27 | 1,945.24 | 1,923.00 |
| רווח נקי למניה | 172.63 | 83.56 | 78.47 | 67.54 | 92.52 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.92 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.50 | 1.46 | 2.23 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY