NIX, INC. (4243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.22M | 374.08M | 348.24M | 126.75M | 280.28M |
| רווח נקי | 194.09M | 256.83M | 156.00M | 214.00M | 197.00M |
| פחת והפחתות | 205.84M | 186.22M | 180.49M | 173.24M | 151.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -133.76M | -38.44M | 34.69M | -127.72M | -128.78M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | -43.91M | 150.00M | 40.67M | -248.00M |
| מלאי | 21.54M | 36.48M | -82.91M | -76.22M | -35.01M |
| יתרת ספקים | -155.38M | 67.53M | -162.09M | -102.54M | 284.74M |
| הון חוזר אחר | 18.08M | -98.60M | 129.69M | 10.38M | -130.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.04M | -30.54M | -22.94M | -132.77M | 60.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.93M | -94.24M | -103.60M | -49.09M | -113.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.89M | -133.06M | -89.00M | -182.64M | -141.95M |
| רכישות, נטו | 34.00K | 0 | 0 | 123.00K | 170.00K |
| רכישת השקעות | -176.81M | -55.94M | -10.00M | -23.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.79M | 45.79M | 0 | 158.57M | 9.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.95M | 48.97M | -4.60M | -2.14M | 18.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.13M | -30.13M | -286.78M | -32.57M | 49.76M |
| פירעון חוב | -58.68M | 20.48M | -238.81M | 5.02M | 61.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.46M | -46.46M | -46.46M | -34.84M | -11.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -4.16M | -1.52M | -2.74M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 2.05B | 1.82B | 1.84B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.12M | -16.84M | 23.63M | 66.10M | 17.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.27M | 232.88M | -18.51M | 111.19M | 234.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.05B | 1.82B | 1.84B | 1.73B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 2.05B | 1.82B | 1.84B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.77M | 241.02M | 255.88M | -55.89M | 138.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.22M | 374.08M | 348.24M | 126.75M | 280.28M |
| הוצאות הוניות | -171.45M | -133.06M | -92.36M | -182.64M | -141.95M |
הנתונים מוצגים ב-JPY