Atect Corporation (4241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.93 | 0.94 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | 0.13 | 0.55 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.25B | -1.45B | -1.63B | -1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.25 | 1.37 | 1.44 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.57 | 2.73 | 2.91 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.97 | 11.13 | 5.56 | 4.75 | 11.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.77 | 1.23 | 0.74 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 552.21 | 519.23 | 535.84 | 577.57 | 670.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 4.28 | 5.57 | 124.95 | 4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.02% | 39.69% | 40.24% | 43.40% | 46.28% |
| שיעור EBIT | 7.07% | 6.10% | 2.50% | -10.62% | 7.22% |
| שיעור EBITDA | 12.90% | 12.42% | 10.57% | 0.47% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 6.10% | 2.52% | 2.03% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 6.83% | 2.04% | -11.05% | 6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 4.22% | 1.25% | -7.69% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 4.22% | 1.25% | -7.69% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.48% | 61.73% | 61.39% | 69.66% | 80.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.92% | 112.01% | 81.16% | -543.76% | 112.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 3.02% | 0.86% | -4.76% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.20% | 7.76% | 2.34% | -13.86% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 6.93% | 2.62% | 1.85% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 3.05% | 1.21% | 1.03% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.05% | 0.87% | -4.87% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 4.84% | 2.14% | -7.28% | 6.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 6.16 | 6.65 | 6.80 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 7.40 | 5.57 | 13.47 | 14.87 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 3.79 | 3.54 | 3.04 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -101.46 | -31.29 | 886.02 | 18.25 | 8.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.97 | 106.26 | 92.46 | 146.55 | 146.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.53 | 59.23 | 54.93 | 53.69 | 57.04 |
| ימי מלאי | 92.86 | 96.38 | 103.05 | 119.96 | 114.28 |
| ימי אשראי מספקים | 58.42 | 49.34 | 65.53 | 27.10 | 24.54 |
| מחזור תפעולי | 148.39 | 155.60 | 157.98 | 173.65 | 171.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.91 | 30.08 | 104.70 | 81.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 49.12 | 15.30 | 67.43 | 15.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.79 | 14.78 | 37.27 | 65.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.51 | 0.64 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.72 | 1.21 | 2.22 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.84 | 2.03 | 2.81 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.42% | 3.61% | 8.88% | 2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.02 | 20.67 | 46.64 | -13.73 | 15.85 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.87 | 0.59 | 1.06 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.60 | 1.09 | 1.90 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.48 | 27.72 | 11.26 | 35.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.69 | 14.10 | 7.25 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.08 | -0.40 | 0.05 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.60 | 1.09 | 1.90 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 11.30 | 11.11 | 347.50 | 9.36 |
| שווי חברה | 4.44B | 4.71B | 3.76B | 5.24B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 11.30 | 11.11 | 347.50 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.40 | 1.17 | 1.65 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.69 | 55.61 | 17.57 | 66.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.21 | 28.28 | 11.32 | 12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 407.67 | 401.16 | 368.59 | 372.33 | 423.24 |
| הון עצמי למניה | 418.00 | 413.02 | 387.81 | 398.84 | 455.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 798.55 | 759.39 | 724.20 | 718.38 | 669.93 |
| רווח נקי למניה | 33.71 | 32.03 | 9.09 | -55.27 | 35.96 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.12 | 0.82 | 1.04 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.93 | 3.31 | -1.32 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY