Atect Corporation (4241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.70M | 132.98M | 462.87M | 361.11M | 800.26M |
| רווח נקי | 141.60M | 40.18M | -350.78M | 158.97M | 169.00M |
| פחת והפחתות | 212.03M | 258.48M | 352.28M | 287.12M | 276.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79M |
| שינוי בהון החוזר | -130.55M | -147.99M | 52.57M | -71.67M | 81.76M |
| יתרת לקוחות | -61.12M | -23.03M | 1.00M | -14.34M | 92.40M |
| מלאי | 7.36M | 44.17M | -86.46M | -24.56M | -61.26M |
| יתרת ספקים | -70.20M | -183.14M | 114.98M | -24.96M | 46.67M |
| הון חוזר אחר | -6.59M | 14.01M | 23.06M | -7.53M | 3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.62M | -17.70M | 408.79M | -13.30M | 268.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.05M | -122.89M | -163.96M | -426.30M | -421.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.18M | -68.41M | -164.75M | -290.68M | -445.00M |
| רכישות, נטו | 23.45M | 8.16M | 0 | 400.00K | 1.27M |
| רכישת השקעות | -280.54M | -185.47M | -120.84M | -134.68M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.54M | 130.92M | 120.84M | 0 | 21.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 673.00K | -8.09M | 798.00K | -1.34M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.65M | -229.63M | -437.51M | -263.69M | -179.66M |
| פירעון חוב | -77.40M | -185.42M | -367.27M | -219.46M | -151.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.00K | 0 | 0 | -24.00K | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -44.21M | -44.21M | -44.21M | -44.21M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -26.03M | -1.00K | -6.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.16M | 295.08M | 522.32M | 646.70M | 973.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 181.07M | -7.70M | 14.22M | 2.20M | 2.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 198.08M | -227.24M | -124.38M | -326.67M | 201.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.08M | 522.32M | 646.70M | 973.37M | 771.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.16M | 295.08M | 522.32M | 646.70M | 973.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.16M | 67.63M | 298.11M | 70.44M | 342.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.70M | 132.98M | 462.87M | 361.11M | 800.26M |
| הוצאות הוניות | -56.54M | -65.35M | -164.75M | -290.68M | -457.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY