Cluster Technology Co., Ltd. (4240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.79 | 5.61 | 7.65 | 6.95 | 5.83 |
| יחס מהיר | 4.79 | 4.94 | 6.78 | 6.04 | 5.21 |
| יחס מזומנים | 3.96 | 4.18 | 5.73 | 5.02 | 4.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.88 | 0.72 | 0.78 | 0.63 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.86 | 0.67 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 923.76M | 1.19B | 1.14B | 1.04B | 943.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 867.52 | 872.17 | 512.34 | 472.08 | 372.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 670.23 | 746.10 | 391.12 | 270.12 | 260.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.47 | 1.95 | 2.40 | 2.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | -4.66 | -6.41 | -6.56 | -7.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.64% | 41.39% | 41.80% | 42.57% | 39.86% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 12.63% | 10.63% | 7.74% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 16.86% | 17.88% | 14.93% | 14.57% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 12.63% | 10.63% | 7.50% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.89% | 12.77% | 10.84% | 7.71% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 9.66% | 9.84% | 6.24% | 6.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 9.66% | 9.84% | 6.24% | 6.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 75.61% | 90.78% | 80.94% | 79.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.07% | 101.10% | 101.98% | 102.87% | 102.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 6.20% | 5.48% | 3.29% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 7.15% | 6.09% | 3.70% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 9.31% | 6.54% | 4.40% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 7.03% | 5.92% | 3.56% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 6.24% | 5.54% | 3.30% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 5.96% | 7.07% | 2.98% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 6.71 | 5.81 | 5.26 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 12.15 | 11.85 | 11.56 | 10.69 | 16.66 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.39 | 3.96 | 3.27 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.49 | 2.20 | 1.92 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.11 | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.57 | 106.77 | 123.44 | 146.83 | 118.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.17 | 54.41 | 62.81 | 69.38 | 60.29 |
| ימי מלאי | 95.44 | 83.17 | 92.20 | 111.59 | 79.85 |
| ימי אשראי מספקים | 30.04 | 30.81 | 31.57 | 34.14 | 21.90 |
| מחזור תפעולי | 139.62 | 137.58 | 155.01 | 180.97 | 140.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.12 | 26.10 | 20.80 | 4.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.56 | 19.89 | 3.47 | -11.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.56 | 6.21 | 17.33 | 16.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.76 | 0.17 | -2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 2.56 | 1.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.45 | 4.20 | 1.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.62 | 13.76 | 8.85 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.10% | 7.96% | 1.03% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.43 | 16.79 | 14.14 | 33.55 | 34.28 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 1.62 | 1.39 | 2.09 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.20 | 0.86 | 1.24 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.40 | 12.57 | 97.39 | -29.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | 9.58 | 16.25 | 74.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | 0.68 | 0.19 | -10.28 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.20 | 0.86 | 1.24 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.71 | 4.40 | 2.91 | 7.81 | 9.79 |
| שווי חברה | 2.67B | 1.02B | 444.90M | 1.05B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.39 | 4.40 | 2.91 | 7.81 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 0.79 | 0.44 | 1.14 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.96 | 3.93 | 52.92 | -17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.71 | 2.99 | 8.83 | 42.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 301.39 | 305.47 | 286.75 | 271.27 | 261.39 |
| הון עצמי למניה | 303.92 | 308.19 | 290.15 | 272.47 | 262.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 224.09 | 228.24 | 179.66 | 161.44 | 162.50 |
| רווח נקי למניה | 17.86 | 22.04 | 17.68 | 10.08 | 10.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.73 | 1.48 | 1.67 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY