Cluster Technology Co., Ltd. (4240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.00M | 148.56M | 118.41M | 27.41M | 120.80M |
| רווח נקי | 125.47M | 100.66M | 57.36M | 59.29M | 114.97M |
| פחת והפחתות | 68.22M | 43.92M | 47.49M | 37.25M | 23.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.58M | -3.34M | -6.47M | -71.65M | -6.79M |
| יתרת לקוחות | -17.70M | -1.30M | -21.34M | -4.05M | -19.14M |
| מלאי | -23.15M | 11.00M | -39.64M | -21.72M | -14.79M |
| יתרת ספקים | 12.79M | 2.12M | 15.98M | -21.05M | 22.72M |
| הון חוזר אחר | 30.64M | -15.16M | 38.54M | -24.83M | 4.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.73M | 7.32M | 20.03M | 2.52M | -11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.76M | -49.76M | -98.95M | -95.59M | -43.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.24M | -49.76M | -98.95M | -95.59M | -43.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.00K |
| רכישת השקעות | -440.12M | -630.12M | -630.12M | -630.12M | -630.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 630.12M | 630.12M | 630.12M | 630.12M | 630.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.99M | -2.59M | -2.40M | -2.27M | -2.23M |
| פירעון חוב | -2.65M | -2.59M | -2.40M | -2.27M | -2.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 358.94M | 262.73M | 245.67M | 316.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 440.12M | -999.00 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 732.88M | 96.21M | 17.06M | -70.45M | 75.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.94M | 262.73M | 245.67M | 316.12M | 241.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 358.94M | 262.73M | 245.67M | 316.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.42M | 113.22M | 21.78M | -62.38M | 77.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.00M | 148.56M | 118.41M | 27.41M | 120.80M |
| הוצאות הוניות | -88.58M | -35.34M | -96.63M | -89.79M | -43.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY