Fujipream Corporation (4237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 437.18M | 1.60B | 1.17B | 1.19B |
| רווח נקי | -2.30B | 262.85M | 574.20M | 707.13M | 443.89M |
| פחת והפחתות | 492.28M | 516.28M | 525.76M | 573.01M | 642.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | 38.05M | 542.90M | -16.10M | 4.24M |
| יתרת לקוחות | 418.88M | 989.27M | 223.69M | 358.43M | 73.13M |
| מלאי | -815.59M | 232.70M | 117.54M | 240.87M | -68.90M |
| יתרת ספקים | 1.83B | -1.17B | 341.14M | -549.41M | 100.73M |
| הון חוזר אחר | -294.08M | -15.01M | -139.47M | -65.99M | -100.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12B | -379.99M | -44.48M | -97.25M | 98.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -415.40M | -223.43M | -372.38M | -69.91M | 35.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.41M | -229.82M | -342.12M | -170.78M | -292.75M |
| רכישות, נטו | 116.85M | 1.60M | 11.55M | -65.45M | 206.64M |
| רכישת השקעות | -572.22M | -14.70M | -41.50M | -11.61M | -9.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.00M | 20.55M | 0 | 178.89M | 130.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.62M | -1.06M | -307.00K | -949.00K | 195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -895.58M | -1.23B | 234.34M | -703.60M | -996.90M |
| פירעון חוב | -724.13M | -1.01B | 405.79M | -532.15M | -825.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -171.45M | -171.45M | -171.45M | -171.45M | -171.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -45.00M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.84B | 4.15B | 5.17B | 3.70B | 3.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 549.36M | -1.27M | 11.52M | 6.16M | 6.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 690.06M | -1.02B | 1.47B | 399.44M | 233.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15B | 5.17B | 3.70B | 3.30B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.84B | 4.15B | 5.17B | 3.70B | 3.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | 209.97M | 1.26B | 996.00M | 896.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 437.18M | 1.60B | 1.17B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -212.15M | -227.21M | -341.44M | -170.78M | -292.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY