Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. (4235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.33 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.53B | -9.72B | -10.68B | -9.29B | -9.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.11 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.18 | 2.24 | 2.37 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 3.60 | 4.80 | 5.41 | 7.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.39 | 1.11 | 0.88 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,040.86 | 1,074.80 | 1,114.23 | 1,134.01 | 1,182.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 4.28 | 3.19 | 2.59 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.77% | 45.39% | 48.50% | 52.50% | 49.35% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 7.88% | 13.95% | 16.86% | 16.90% |
| שיעור EBITDA | 16.25% | 16.25% | 21.83% | 24.45% | 24.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 7.88% | 13.95% | 16.87% | 16.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.71% | 11.20% | 13.74% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 3.82% | 8.08% | 11.29% | 10.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 3.82% | 8.08% | 11.29% | 10.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 67.01% | 72.12% | 82.12% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.00% | 72.41% | 80.32% | 81.46% | 89.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 2.04% | 4.20% | 6.56% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 4.46% | 9.41% | 15.56% | 15.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.94% | 5.91% | 9.98% | 14.59% | 13.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 3.08% | 5.71% | 8.76% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 3.70% | 7.84% | 12.30% | 11.10% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 6.89% | 11.39% | 13.04% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.10 | 6.31 | 7.66 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 4.75 | 4.86 | 9.86 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.25 | 2.38 | 2.39 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.27 | 2.16 | 2.97 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.60 | 132.17 | 2,136.42 | 302.81 | 62.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.35 | 145.17 | 136.15 | 163.16 | 147.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.34 | 59.81 | 57.89 | 47.64 | 52.53 |
| ימי מלאי | 141.19 | 162.16 | 153.38 | 152.54 | 163.76 |
| ימי אשראי מספקים | 65.19 | 76.80 | 75.12 | 37.02 | 68.73 |
| מחזור תפעולי | 200.53 | 221.97 | 211.27 | 200.19 | 216.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 205.33 | 188.26 | 232.66 | 188.43 | 144.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 157.50 | 103.99 | 55.70 | 58.22 | 104.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.83 | 84.28 | 176.95 | 130.21 | 40.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.55 | 0.24 | 0.31 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 1.45 | 1.05 | 1.13 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 2.23 | 1.31 | 1.45 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.65% | 14.42% | 6.05% | 4.97% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.02 | 17.09 | 10.35 | 7.67 | 12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.56 | 0.71 | 0.87 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.65 | 0.83 | 1.19 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 6.93 | 16.52 | 20.13 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 3.83 | 3.95 | 6.22 | 11.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -0.33 | -0.33 | 0.41 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.65 | 0.83 | 1.19 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 7.70 | 6.44 | 6.13 | 8.03 |
| שווי חברה | 23.50B | 25.72B | 28.53B | 31.56B | 38.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 7.70 | 6.44 | 6.13 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.25 | 1.41 | 1.50 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 15.62 | 32.72 | 34.87 | 24.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 8.63 | 7.83 | 10.77 | 17.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.54 | 23.37 | -41.08 | -103.26 | -210.00 |
| הון עצמי למניה | 1,101.27 | 1,112.27 | 1,113.65 | 981.99 | 879.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,324.70 | 1,298.44 | 1,296.54 | 1,353.90 | 1,303.84 |
| רווח נקי למניה | 50.44 | 49.66 | 104.77 | 152.79 | 136.47 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.07 | 3.79 | 2.22 | 1.23 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY