Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. (4235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 3.64B | 2.93B | 2.17B | 2.08B |
| רווח נקי | 786.00M | 1.64B | 2.38B | 2.05B | 986.00M |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.60B | 1.60B | 1.53B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 446.00M | -382.00M | -736.00M | -1.88B | -590.00M |
| יתרת לקוחות | -199.00M | 54.00M | 282.00M | -204.00M | -624.00M |
| מלאי | -600.00M | 157.00M | 529.00M | -1.06B | -896.00M |
| יתרת ספקים | 563.00M | -206.00M | -682.00M | -290.00M | 501.00M |
| הון חוזר אחר | 682.00M | -387.00M | -865.00M | -320.00M | 429.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00M | 785.00M | -308.00M | 457.00M | 298.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02B | -2.87B | -2.03B | 425.00M | -957.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -2.84B | -2.02B | -602.00M | -698.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -502.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.00M | -36.00M | -11.00M | 1.03B | -259.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | -1.49B | -1.39B | -2.11B | -754.00M |
| פירעון חוב | -520.00M | -647.00M | -616.00M | 153.00M | -1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00M | 67.00M | 0 | 0 | 854.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.80B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -722.00M | -715.00M | -566.00M | -264.00M | -171.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00M | -195.00M | -212.00M | -201.00M | -165.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26B | 2.72B | 3.63B | 4.07B | 3.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00M | -187.00M | 57.00M | 75.00M | 103.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -467.00M | -908.00M | -442.00M | 554.00M | 471.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72B | 3.63B | 4.07B | 3.52B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26B | 2.72B | 3.63B | 4.07B | 3.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 872.00M | 980.00M | 1.63B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98B | 3.64B | 2.93B | 2.17B | 2.08B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -2.77B | -1.95B | -541.00M | -605.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY