Tigers Polymer Corporation (4231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.60 | 3.41 | 3.21 | 3.01 |
| יחס מהיר | 2.85 | 3.00 | 2.91 | 2.71 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.78 | 1.77 | 1.57 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.47 | 0.73 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.38 | 1.91 | 3.85 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.48B | 23.30B | 22.54B | 19.10B | 16.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.55 | 2.33 | 3.04 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.47 | 73.52 | 80.76 | 147.00 | 88.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.86 | 103.49 | 143.14 | 151.81 | 161.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.99 | -2.79 | -2.81 | -1.90 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.14% | 21.29% | 20.13% | 20.59% | 16.38% |
| שיעור EBIT | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 9.47% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 11.23% | 11.75% | 15.05% | 9.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.89% | 6.01% | 5.74% | 6.67% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 7.48% | 6.73% | 9.42% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 4.69% | 6.86% | 6.31% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 5.36% | 7.66% | 7.20% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.85% | 62.79% | 101.89% | 66.96% | 43.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.16% | 124.34% | 117.20% | 141.20% | 171.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.78% | 5.54% | 5.27% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 5.01% | 7.66% | 7.56% | 2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 5.75% | 5.63% | 6.84% | 2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 3.99% | 5.34% | 5.02% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 3.78% | 5.56% | 5.31% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 12.31% | 12.10% | 24.06% | 13.92% | 9.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.88 | 5.18 | 4.96 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.86 | 8.17 | 7.61 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 6.62 | 7.27 | 7.19 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.71 | 2.86 | 2.83 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.94 | 2.00 | 2.17 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.64 | 88.74 | 75.98 | 76.36 | 89.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.30 | 74.78 | 70.47 | 73.53 | 86.20 |
| ימי מלאי | 53.07 | 55.16 | 50.18 | 50.79 | 53.69 |
| ימי אשראי מספקים | 43.72 | 41.20 | 44.67 | 47.97 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 132.36 | 129.94 | 120.65 | 124.33 | 139.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 122.52 | 255.97 | 387.21 | 158.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -58.89 | 156.96 | 256.35 | 64.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 181.41 | 99.02 | 130.86 | 93.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | 0.61 | 0.66 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 1.73 | 2.55 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 2.59 | 2.96 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 1.81 | 2.57 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.97% | 22.11% | 23.52% | 14.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.21 | 8.26 | 4.16 | 7.18 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.54 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.74 | 4.52 | 4.25 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.05 | 2.77 | 2.82 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.27 | 0.33 | 0.03 | -7.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.54 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 0.22 | 0.66 | -0.38 | 1.11 | -0.16 |
| שווי חברה | 1.25B | 3.72B | -2.22B | 8.01B | -728.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.22 | 0.66 | -0.38 | 1.11 | -0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 0.17 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.20 | -0.71 | 1.57 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | -0.44 | 1.04 | -0.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,600.00 | 2,522.62 | 2,357.57 | 2,103.80 | 1,830.37 |
| הון עצמי למניה | 2,449.95 | 2,382.86 | 2,230.63 | 2,006.26 | 1,753.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | -0.14 | 0.24 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 2,653.05 | 2,541.93 | 2,490.86 | 2,404.57 | 2,275.07 |
| רווח נקי למניה | 114.25 | 119.33 | 170.83 | 151.71 | 41.02 |
| נטל מס | 0.60 | 0.63 | 1.02 | 0.67 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.24 | 1.17 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.03 | 1.50 | 2.55 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY