Tigers Polymer Corporation (4231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 5.07B | 7.71B | 3.15B | 2.61B |
| רווח נקי | 2.35B | 3.38B | 3.02B | 816.45M | 831.83M |
| פחת והפחתות | 2.62B | 2.96B | 2.67B | 2.58B | 2.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.14B | -52.83M | 1.85B | 106.93M | -872.01M |
| יתרת לקוחות | -654.27M | 541.46M | 1.38B | -24.54M | -420.00M |
| מלאי | -459.70M | 181.58M | 596.39M | 519.66M | -1.34B |
| יתרת ספקים | -409.25M | -370.22M | -421.14M | -191.37M | 1.14B |
| הון חוזר אחר | -1.62B | -405.65M | 291.44M | -196.81M | -258.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 589.24M | -1.23B | 164.52M | -353.22M | 58.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.69M | -3.79B | -3.62B | -2.30B | -2.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58B | -1.96B | -2.60B | -1.87B | -2.26B |
| רכישות, נטו | 185.36M | 12.04M | 6.19M | 35.84M | 5.54M |
| רכישת השקעות | -7.31B | -9.93B | -6.26B | -4.16B | -3.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.63B | 8.09B | 5.25B | 3.71B | 4.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.59M | -1.35M | -12.38M | -10.90M | -101.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.27B | -1.54B | -913.69M | -168.84M | -718.90M |
| פירעון חוב | -800.00M | -200.00M | -200.00M | 300.00M | -209.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -251.15M | -126.17M | -171.00K | -36.00K | -45.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -992.48M | -973.16M | -416.92M | -259.02M | -300.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -227.56M | -242.46M | -296.59M | -209.79M | -164.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.47B | 14.23B | 13.93B | 10.32B | 9.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.85M | 557.55M | 434.35M | 612.59M | 493.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 244.38M | 298.41M | 3.61B | 1.30B | 255.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.23B | 13.93B | 10.32B | 9.02B | 8.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.47B | 14.23B | 13.93B | 10.32B | 9.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16B | 3.11B | 5.10B | 1.28B | 351.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 5.07B | 7.71B | 3.15B | 2.61B |
| הוצאות הוניות | -3.58B | -1.96B | -2.60B | -1.87B | -2.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY