Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. (4229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.81 | 3.00 | 3.08 | 3.66 |
| יחס מהיר | 2.87 | 3.00 | 2.31 | 2.34 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.53 | 1.10 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.51 | 0.46 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 111.76 | 113.95 | 55.97 | 25.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.00B | 14.20B | 14.00B | 13.62B | 15.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 283.14 | 66.58 | 64.04 | 49.32 | 49.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 210.71 | 183.43 | 163.86 | 209.92 | 138.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.43 | 102.33 | 118.66 | 106.05 | 101.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.17 | -2.13 | -1.72 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.48% | 22.56% | 23.15% | 22.69% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 8.20% | 7.51% | 9.82% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 15.12% | 14.05% | 13.05% | 15.23% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.21% | 8.20% | 7.51% | 9.00% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 9.31% | 8.88% | 9.77% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 6.31% | 6.29% | 6.73% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.52% | 6.96% | 6.73% | 7.23% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.84% | 67.70% | 70.86% | 68.87% | 73.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 113.55% | 118.18% | 108.54% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.90% | 3.05% | 3.34% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 3.61% | 3.86% | 4.20% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.19% | 4.20% | 5.14% | 3.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.13% | 3.18% | 3.80% | 2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.91% | 3.06% | 3.35% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 5.66% | 9.71% | 8.14% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.89 | 3.70 | 3.48 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 5.95 | 5.35 | 5.44 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.53 | 4.08 | 4.00 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.76 | 1.84 | 1.79 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.90 | 113.12 | 120.05 | 129.01 | 120.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.46 | 93.86 | 98.75 | 104.77 | 101.26 |
| ימי מלאי | 83.72 | 80.64 | 89.49 | 91.31 | 82.89 |
| ימי אשראי מספקים | 72.27 | 61.38 | 68.19 | 67.07 | 64.03 |
| מחזור תפעולי | 181.17 | 174.50 | 188.24 | 196.08 | 184.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 690.55 | 652.87 | 548.80 | 181.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -89.07 | 207.92 | 274.70 | -80.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 779.62 | 444.95 | 274.10 | 261.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.32 | 0.50 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 1.19 | 1.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.47 | 2.00 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.89 | 5.60 | 5.27 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.69% | 6.97% | 7.27% | -3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 17.69 | 10.31 | 12.28 | 14.28 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.11 | 0.65 | 0.83 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.06 | 14.35 | 13.76 | -32.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.62 | 4.57 | 6.89 | 14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.76 | 6.52 | -1.74 | 0.18 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 5.77 | 2.84 | 3.71 | 2.94 |
| שווי חברה | 18.27B | 25.37B | 11.31B | 17.11B | 10.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 5.77 | 2.84 | 3.71 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.81 | 0.37 | 0.56 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.93 | 8.20 | 9.40 | -18.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.54 | 2.61 | 4.70 | 8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,908.13 | 8,537.98 | 7,777.35 | 7,563.73 | 6,938.72 |
| הון עצמי למניה | 8,632.20 | 8,235.81 | 7,500.67 | 7,321.01 | 6,723.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,825.00 | 4,718.25 | 4,605.55 | 4,572.33 | 4,736.05 |
| רווח נקי למניה | 284.97 | 297.50 | 289.65 | 307.74 | 181.20 |
| נטל מס | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.14 | 1.18 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 2.25 | 1.78 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY