Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. (4229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58B | 4.33B | 3.64B | 1.20B | 2.45B |
| רווח נקי | 1.97B | 1.92B | 2.04B | 1.20B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 1.83B | 1.69B | 1.64B | 1.75B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 517.00M | 578.00M | -840.00M | -1.74B | -1.20B |
| יתרת לקוחות | 277.00M | 554.00M | 97.00M | 23.00M | -1.05B |
| מלאי | 423.00M | 177.00M | -11.00M | -992.00M | -710.00M |
| יתרת ספקים | -322.00M | 27.00M | -203.00M | -381.00M | 1.09B |
| הון חוזר אחר | 139.00M | -180.00M | -723.00M | -386.00M | -531.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 260.00M | 139.00M | 796.00M | -17.00M | 101.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76B | -2.81B | -2.16B | -2.47B | -942.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.17B | -2.95B | -1.82B | -1.73B | -1.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -698.00M | -2.51B | -2.37B | -3.30B | -4.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.20B | 2.67B | 2.12B | 2.60B | 4.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.00M | -17.00M | -91.00M | -31.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -825.00M | -875.00M | -774.00M | -687.00M | -746.00M |
| פירעון חוב | -63.00M | -83.00M | 0 | 21.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -661.00M | -694.00M | -596.00M | -561.00M | -594.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.00M | -96.00M | -176.00M | -146.00M | -151.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 10.05B | 8.95B | 8.05B | 7.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -852.00M | 451.00M | 197.00M | 2.93B | -1.71B |
| שינוי נטו במזומנים | 145.00M | 1.10B | 899.00M | 973.00M | -946.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.05B | 8.95B | 8.05B | 7.08B | 8.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.20B | 10.05B | 8.95B | 8.05B | 7.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -591.00M | 1.38B | 1.82B | -533.00M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58B | 4.33B | 3.64B | 1.20B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -5.17B | -2.95B | -1.82B | -1.73B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY