Sekisui Kasei Co., Ltd. (4228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.29 | 1.12 | 1.30 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | -0.00 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.48 | 0.20 | 0.51 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.09B | -20.07B | -22.97B | -20.54B | -19.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.44 | 2.79 | 2.61 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.68 | 0.03 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 3.24 | 0.72 | 1.36 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.97 | 2.47 | 1.70 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 856.67 | 867.99 | 963.42 | 856.82 | 855.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.93 | 3.83 | 13.79 | 2.92 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.89% | 23.34% | 19.94% | 20.30% | 19.74% |
| שיעור EBIT | 0.58% | 2.24% | -2.67% | 2.73% | 2.27% |
| שיעור EBITDA | 5.27% | 6.68% | 1.76% | 7.11% | 6.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 2.24% | 0.47% | 0.97% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.54% | -0.19% | -3.32% | 2.01% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 1.89% | -4.58% | 0.83% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 1.89% | -4.58% | 0.85% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 219.32% | -999.07% | 138.07% | 41.29% | 19.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.66% | -8.42% | -708.57% | 207.84% | 288.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 1.76% | -4.61% | 0.74% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.53% | 4.28% | -12.84% | 1.93% | 0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.09% | 0.81% | 1.35% | 0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | -26.46% | 0.63% | 0.49% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 1.78% | -4.67% | 0.75% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 10.91% | -38.83% | 4.84% | 2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.04 | 3.95 | 3.39 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 4.91 | 4.60 | 5.63 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 7.41 | 7.15 | 6.39 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.34 | 2.78 | 2.43 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 12.39 | 11.98 | 7.46 | 7.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.36 | 65.20 | 64.01 | 100.05 | 98.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.88 | 90.24 | 92.37 | 107.76 | 101.58 |
| ימי מלאי | 57.99 | 49.24 | 51.05 | 57.11 | 59.41 |
| ימי אשראי מספקים | 93.52 | 74.28 | 79.41 | 64.82 | 62.10 |
| מחזור תפעולי | 161.87 | 139.49 | 143.42 | 164.88 | 160.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 141.28 | 146.06 | 104.61 | 162.65 | 68.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.64 | 53.54 | -30.66 | 78.36 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 90.64 | 92.52 | 135.27 | 84.29 | 67.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | -0.29 | 0.48 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.36 | 0.71 | 1.69 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.58 | 0.77 | 1.93 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.66% | 12.39% | -8.61% | 15.89% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 9.17 | -2.57 | 20.64 | 41.75 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.39 | 8.07 | -11.61 | 6.29 | 471.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 2.96 | 3.40 | 3.03 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.15 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 6.42 | 20.49 | 5.33 | 5.42 |
| שווי חברה | 54.58B | 48.88B | 49.47B | 49.37B | 45.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 6.42 | 20.49 | 5.33 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.64 | 20.04 | -35.52 | 13.90 | 1,148.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 7.35 | 10.41 | 6.69 | 14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,130.78 | 1,082.93 | 1,052.64 | 1,210.42 | 1,253.02 |
| הון עצמי למניה | 1,147.34 | 1,101.55 | 1,076.50 | 1,236.38 | 1,275.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.20 | 11.01 | -0.38 | 0.58 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 2,359.42 | 2,500.99 | 3,016.87 | 2,872.88 | 2,755.43 |
| רווח נקי למניה | 79.65 | 47.15 | -138.24 | 23.88 | 9.99 |
| נטל מס | 2.19 | -9.99 | 1.38 | 0.41 | 0.20 |
| נטל ריבית | 2.65 | -0.08 | 1.24 | 0.74 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 3.10 | -0.76 | 6.81 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY