דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sekisui Kasei Co., Ltd. (4228) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.65B4.75B7.38B3.11B3.83B
רווח נקי2.15B-6.28B1.08B2.29B-4.56B
פחת והפחתות5.06B6.08B5.72B5.65B6.30B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.19B1.42B-994.00M-1.07B-1.33B
יתרת לקוחות1.15B3.59B-1.78B108.00M-892.00M
מלאי819.00M1.01B628.00M-788.00M-1.54B
יתרת ספקים-1.39B-3.11B968.00M-170.00M2.21B
הון חוזר אחר1.61B-65.00M-810.00M-216.00M-1.10B
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.74B3.53B1.57B-3.76B3.42B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.44B-5.69B-3.78B-993.00M-3.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.22B-6.15B-3.82B-3.07B-3.70B
רכישות, נטו-1.38B590.00M120.00M62.00M47.00M
רכישת השקעות-184.00M-444.00M-32.00M-4.00M-4.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.46B667.00M404.00M2.44B607.00M
פעילויות השקעה אחרות-127.00M-361.00M-329.00M-425.00M-136.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.08B-618.00M-3.66B-1.54B-2.57B
פירעון חוב-1.28B996.00M-2.12B-129.00M-576.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-590.00M-544.00M-453.00M-993.00M
פעילויות מימון אחרות-801.00M-1.02B-990.00M-960.00M-1.00B
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.55B9.13B10.87B11.07B10.50B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים300.00M-180.00M-143.00M-4.00M-67.00M
שינוי נטו במזומנים426.00M-1.74B-205.00M569.00M-2.00B
מזומנים בתחילת התקופה9.13B10.87B11.07B10.50B12.50B
מזומנים בסוף התקופה9.55B9.13B10.87B11.07B10.50B
תזרים מזומנים חופשי2.44B-1.39B3.55B40.00M131.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.65B4.75B7.38B3.11B3.83B
הוצאות הוניות-4.22B-6.15B-3.82B-3.07B-3.70B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sekisui Kasei Co., Ltd. - תזרים מזומנים