KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (4222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.72 | 0.70 | 0.91 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.19 | 0.56 | 0.69 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.62 | 0.21 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.76 | 0.12 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.24 | 0.42 | 0.74 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.75B | -3.98B | -3.17B | -3.46B | -2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.97 | 1.16 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.36 | 3.47 | 3.61 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 1.86 | 0.35 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.96 | 6.19 | 1.73 | 2.11 | 4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.10 | 0.84 | 1.88 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,168.44 | 1,160.81 | 479.22 | 710.76 | 518.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.83 | 1.75 | 3.62 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.79% | 12.36% | 15.00% | 14.52% | 14.41% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 3.24% | 1.03% | 0.60% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.50% | 8.35% | 5.40% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.24% | 1.03% | 1.13% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 29.23% | 0.62% | 0.06% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.87% | 28.45% | -0.84% | -1.66% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 28.67% | -0.01% | -0.90% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.54% | 97.35% | -135.89% | -2,647.25% | 43.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.27% | 902.23% | 60.19% | 5.57% | 113.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 35.07% | -0.94% | -1.67% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 82.81% | -3.27% | -6.03% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 5.57% | 2.59% | 2.04% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 5.14% | -0.03% | -22.86% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 35.21% | -0.95% | -1.68% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 17.60% | 152.24% | -3.28% | -11.87% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 8.43 | 5.96 | 5.70 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 8.15 | 5.45 | 7.84 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 7.00 | 7.15 | 12.69 | 8.84 | 9.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.63 | 2.04 | 1.84 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.23 | 1.12 | 1.01 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.38 | 14.48 | -10.63 | -10.94 | -8.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.12 | 49.54 | 23.03 | 58.81 | 49.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.06 | 43.27 | 61.25 | 64.06 | 63.66 |
| ימי מלאי | 52.15 | 51.06 | 28.77 | 41.30 | 37.05 |
| ימי אשראי מספקים | 50.09 | 44.79 | 66.98 | 46.55 | 51.10 |
| מחזור תפעולי | 93.21 | 94.33 | 90.01 | 105.36 | 100.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 446.02 | 171.29 | 211.29 | 116.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.91 | 70.22 | -61.40 | 39.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 384.12 | 101.07 | 272.69 | 76.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.41 | -0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.62 | 0.76 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 1.69 | 0.77 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.25% | 14.54% | -20.00% | 10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 0.66 | -30.53 | -8.42 | 15.60 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.54 | 1.00 | 0.51 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.01 | 6.88 | -5.00 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.22 | 2.82 | 1.45 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 0.54 | 0.03 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.54 | 1.00 | 0.51 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 3.02 | 4.81 | 6.21 | 4.61 |
| שווי חברה | 15.41B | 21.26B | 6.37B | 4.93B | 5.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 3.02 | 4.81 | 6.21 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.02 | 10.80 | -12.01 | 17.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.06 | 4.43 | 3.49 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,956.01 | 1,924.10 | 643.17 | 771.22 | 624.47 |
| הון עצמי למניה | 1,850.48 | 1,821.87 | 483.45 | 604.19 | 500.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.02 | 1.02 | 15.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5,407.64 | 5,302.21 | 1,886.85 | 2,196.58 | 1,975.80 |
| רווח נקי למניה | 101.02 | 1,508.74 | -15.82 | -36.45 | 24.29 |
| נטל מס | 0.69 | 0.97 | -1.36 | -26.47 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.74 | 9.02 | 0.60 | 0.11 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | -10.83 | 153.46 | 4.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY