KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (4222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96B | 1.44B | 1.41B | 905.91M | 1.09B |
| רווח נקי | 23.53B | -132.85M | -243.86M | 189.19M | 417.23M |
| פחת והפחתות | 4.35B | 1.16B | 706.44M | 650.28M | 701.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 462.83M | 279.83M | 798.90M | -86.49M | -159.10M |
| יתרת לקוחות | 1.91B | 36.75M | 222.00M | 93.00M | 80.00M |
| מלאי | -42.14M | 424.10M | -38.33M | -161.30M | 40.54M |
| יתרת ספקים | -608.17M | -133.00M | -161.55M | -49.06M | 19.87M |
| הון חוזר אחר | -798.39M | -48.01M | 776.75M | 30.54M | -299.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.39B | 130.57M | 152.22M | 152.93M | 128.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.67B | -1.18B | -1.86B | -609.99M | -384.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02B | -868.40M | -1.82B | -599.61M | -224.75M |
| רכישות, נטו | 877.98M | 8.17M | 3.91M | 1.83M | 2.17M |
| רכישת השקעות | -234.54M | -320.46M | -29.52M | 0 | -160.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.13B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.92B | 133.00K | -12.58M | -12.21M | -903.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.63B | -891.48M | 610.11M | -812.14M | -908.17M |
| פירעון חוב | -3.74B | -803.71M | 688.50M | -741.41M | -863.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.98M | 5.28M | 1.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.12M | -80.00K | -166.00K | -239.00K | -78.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -30.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -826.84M | -49.66M | -43.51M | -31.90M | -14.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 981.50M | 1.53B | 1.32B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 893.71M | 85.02M | 51.81M | 64.80M | 20.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.89B | -548.87M | 212.91M | -451.42M | -184.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 981.50M | 1.53B | 1.32B | 1.77B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 981.50M | 1.53B | 1.32B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 965.66M | 589.59M | -392.26M | 320.30M | 871.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96B | 1.44B | 1.41B | 905.91M | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -5.99B | -848.55M | -1.81B | -585.60M | -216.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY