Okura Industrial Co., Ltd. (4221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.53 | 1.59 | 1.50 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.15 | 1.23 | 1.15 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 1.13 | 1.86 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.48B | 12.76B | 14.61B | 11.54B | 15.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.63 | 1.66 | 1.65 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.66 | 1.61 | 1.88 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.78 | 106.66 | 147.23 | 291.53 | 179.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,839.06 | 596.69 | 591.54 | 429.64 | 200.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | -0.11 | -0.19 | -0.27 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.69% | 19.96% | 18.69% | 18.88% | 17.24% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 7.14% | 5.63% | 7.23% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 14.29% | 12.95% | 12.28% | 12.52% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 7.14% | 5.62% | 6.28% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.16% | 6.00% | 7.39% | 7.21% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 4.40% | 5.37% | 5.47% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 4.41% | 5.37% | 5.47% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.35% | 73.35% | 72.65% | 75.86% | 71.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.03% | 84.08% | 131.46% | 114.77% | 139.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 3.70% | 4.23% | 4.30% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 6.05% | 7.03% | 7.09% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 9.02% | 6.70% | 7.49% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.81% | 6.10% | 4.53% | 5.32% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 3.77% | 4.29% | 4.34% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 11.10% | 6.89% | 12.09% | 14.07% | 17.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 2.91 | 3.70 | 2.64 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.66 | 3.50 | 3.62 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 5.37 | 5.20 | 5.43 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.48 | 2.44 | 2.21 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 4.46 | 4.32 | 4.15 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.86 | 93.80 | 64.65 | 104.63 | 100.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.76 | 125.60 | 98.75 | 138.39 | 137.58 |
| ימי מלאי | 83.53 | 68.02 | 70.24 | 67.18 | 67.21 |
| ימי אשראי מספקים | 104.43 | 99.82 | 104.34 | 100.94 | 103.96 |
| מחזור תפעולי | 168.29 | 193.62 | 169.00 | 205.57 | 204.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 870.34 | 486.94 | 699.67 | 310.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 243.60 | -270.47 | 106.08 | -118.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 626.74 | 757.41 | 593.59 | 429.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | -0.56 | 0.15 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.53 | 1.03 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 0.64 | 1.18 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.47 | 0.83 | 1.63 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.01% | -8.99% | 4.16% | -6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.00 | 14.51 | 8.27 | 7.11 | 5.76 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.64 | 0.44 | 0.39 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 0.58 | 0.50 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.97 | -11.13 | 24.07 | -15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.59 | 6.18 | 3.65 | 5.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -1.84 | 6.45 | 0.54 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 0.58 | 0.50 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.82 | 3.43 | 2.84 | 1.96 |
| שווי חברה | 65.56B | 54.11B | 34.16B | 28.00B | 15.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.82 | 3.43 | 2.84 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.62 | 0.42 | 0.36 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.52 | -10.54 | 21.98 | -11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.46 | 5.86 | 3.33 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,721.35 | 5,376.00 | 5,063.62 | 4,994.00 | 4,604.54 |
| הון עצמי למניה | 5,912.60 | 5,544.99 | 5,179.41 | 5,066.19 | 4,656.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 9,079.87 | 7,615.29 | 6,777.88 | 6,566.44 | 6,474.48 |
| רווח נקי למניה | 577.02 | 335.25 | 363.89 | 359.28 | 317.44 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 1.31 | 1.00 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.60 | 1.34 | 1.95 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY