Okura Industrial Co., Ltd. (4221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90B | 5.83B | 8.40B | 3.70B | 6.35B |
| רווח נקי | 3.82B | 4.36B | 4.32B | 5.28B | 4.94B |
| פחת והפחתות | 5.03B | 5.40B | 4.17B | 4.25B | 4.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 584.00M | -3.00B | 351.00M | -2.20B | -2.19B |
| יתרת לקוחות | 1.33B | -1.24B | -775.00M | -2.43B | -1.34B |
| מלאי | -216.00M | -919.00M | 11.00M | -1.81B | -1.86B |
| יתרת ספקים | -1.99B | 3.27B | -498.00M | 1.97B | 977.00M |
| הון חוזר אחר | 1.46B | -4.11B | 1.61B | 62.00M | 34.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 471.00M | -932.00M | -430.00M | -3.63B | -901.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.97B | -5.71B | -7.90B | -3.31B | -2.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.13B | -9.07B | -7.13B | -5.12B | -3.50B |
| רכישות, נטו | -83.00M | 0 | -920.00M | 1.96B | 121.00M |
| רכישת השקעות | -13.00M | 0 | -61.00M | -21.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 611.00M | -1.96B | 58.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -742.00M | 3.37B | -398.00M | 1.83B | 567.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91B | 948.00M | -1.19B | -1.77B | -3.04B |
| פירעון חוב | 611.00M | 4.21B | -474.00M | -939.00M | -2.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 293.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.23B | -1.28B | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.28B | -1.99B | -1.01B | -831.00M | -712.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.98B | 8.95B | 7.81B | 8.45B | 9.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | 68.00M | 46.00M | 63.00M | 44.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -965.00M | 1.14B | -642.00M | -1.32B | 586.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95B | 7.81B | 8.45B | 9.77B | 9.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.98B | 8.95B | 7.81B | 8.45B | 9.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.77B | -3.24B | 1.27B | -1.42B | 2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90B | 5.83B | 8.40B | 3.70B | 6.35B |
| הוצאות הוניות | -7.13B | -9.07B | -7.13B | -5.12B | -3.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY